Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund

4,68
-1,37%
23/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
IE00B3Q7LD52
Categoría
Patrimonio
6,6M€
Rentabilidad YTD
-55,22%

Estrategia de inversión

El fondo tiene como objetivo invertir en una cartera diversificada de valores de Europa y Rusia. Está a la venta en Austria y Alemania, y es aprobado por la Autoridad de Servicios Financieros en el Reino Unido.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
2.44%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
2.81%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc IE0032812996 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund C EUR Acc IE00B62BG938 1,25 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc IE00B61WHY91 1,75 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc IE00B3Q7LD52 1,75 %
Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund R EUR Acc IE00B646Q188 1,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-55,22% -
30 días
-7,46% -
6 meses
-54,77% -
12 meses
-53,94% -
2 años
-41,40% -23,45%
3 años
-46,20% -18,67%
5 años
-40,35% -9,82%
10 años
-38,84% -4,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 22,55% 19,11% -7,35% 7,45% 3,35%
2013 0,88% 2,35% -7,56% 5,66% 0,91%
2014 -26,66% -12,75% 10,71% -5,85% -19,36%
2015 -2,31% 14,49% -1,39% -13,52% 0,05%
2016 25,71% 6,78% 0,09% 6,18% 10,79%
2017 6,51% 0,46% -2,43% 6,20% 2,31%
2018 -14,68% 0,91% -7,95% -1,35% -6,89%
2019 34,07% 11,86% 8,82% 1,50% 8,50%
2020 -11,20% -33,32% 19,67% -7,06% 19,73%
2021 21,37% 6,47% 11,05% 9,44% -6,20%
2022 - -47,74% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sberbank of Russia PJSC
9,80%
1.163.346€
2
Gazprom PJSC ADR
9,69%
1.149.907€
3
PJSC Lukoil ADR
9,50%
1.127.638€
4
Rosneft Oil Co DR
9,32%
1.106.529€
5
PKO Bank Polski SA
4,42%
524.942€
6
NOVATEK PJSC DR
4,34%
514.920€
7
Alpha Services and Holdings SA
4,14%
491.948€
8
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
3,12%
370.295€
9
Fondul Proprietatea Ord
3,05%
361.811€
10
Yandex NV Shs Class-A-
3,01%
357.513€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Magna Umbrella Fund plc - Magna Eastern European Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
27/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2021
AnnualReport
21/06/2021
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba