BBVA Fusión Corto Plazo VI FI

11,13
0,01%
27/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0169992007
Patrimonio
177,0M€
Rentabilidad YTD
0,01%

Estrategia de inversión

Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, como mínimo un 95% de la exposición total tendrá al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), con un maximo del 25% en rating BBB-, y hasta un 5% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.37%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,01% -
30 días
-0,20% -
6 meses
-0,00% -
12 meses
0,00% -
2 años
-0,22% -0,11%
3 años
-1,23% -0,41%
5 años
-2,40% -0,49%
10 años
8,56% 0,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,57% 1,15% -0,35% 0,72% 1,03%
2013 7,65% 2,07% 1,46% 2,71% 1,20%
2014 3,41% 2,63% 0,83% 0,37% -0,43%
2015 -0,64% 0,30% -0,55% -0,09% -0,30%
2016 -1,06% -0,29% -0,33% -0,35% -0,09%
2017 -0,41% -0,15% -0,04% -0,12% -0,10%
2018 -0,79% -0,21% -0,23% -0,04% -0,32%
2019 -0,38% -0,05% -0,12% -0,06% -0,15%
2020 -0,78% -1,13% 0,32% 0,10% -0,07%
2021 -0,26% -0,14% -0,10% -0,02% 0,00%
2022 - 0,29% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.1%
4,37%
7.860.918€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
4,24%
7.628.989€
3
Caixabank S.A. 1.125%
4,17%
7.505.092€
4
Santander Consumer Bank AS 0.75%
3,64%
6.562.868€
5
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
3,63%
6.533.660€
6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.75%
3,37%
6.061.789€
7
France (Republic Of) 2.1%
2,89%
5.202.598€
8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.466%
2,42%
4.359.367€
9
Italy (Republic Of) 0.153%
2,35%
4.228.434€
10
Germany (Federal Republic Of)
2,23%
4.016.070€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Fusión Corto Plazo VI FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Fusión Corto Plazo VI FI.

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