BBVA Fusión Corto Plazo VII FI

11,62
0,01%
27/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0116861008
Patrimonio
100,1M€
Rentabilidad YTD
0,03%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, como mínimo un 95% de la exposición total tendrá al menos calidad crediticia media (rating mínimo BBB-), con un máximo del 25% en rating BBB-, y hasta un 5% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.37%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,03% -
30 días
-0,21% -
6 meses
0,01% -
12 meses
0,09% -
2 años
-0,11% -0,05%
3 años
-1,24% -0,41%
5 años
-2,60% -0,52%
10 años
13,72% 1,29%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,03% 2,63% -2,18% 2,33% 1,25%
2013 3,40% 1,18% 0,13% 0,16% 1,90%
2014 7,35% 4,06% 1,92% 1,20% 0,03%
2015 0,88% 0,94% -0,91% 0,61% 0,25%
2016 0,07% 0,02% 0,11% 0,02% -0,08%
2017 -0,57% -0,17% -0,13% -0,15% -0,12%
2018 -0,93% -0,21% -0,26% -0,03% -0,43%
2019 -0,35% -0,05% -0,11% -0,07% -0,12%
2020 -0,91% -1,19% 0,25% 0,11% -0,07%
2021 -0,18% -0,15% -0,09% 0,04% 0,02%
2022 - 0,33% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.1%
4,74%
4.811.160€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
4,32%
4.383.165€
3
France (Republic Of) 2.1%
2,82%
2.861.434€
4
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
2,77%
2.813.121€
5
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.466%
2,30%
2.331.757€
6
Italy (Republic Of) 0.153%
2,28%
2.315.576€
7
Caixabank S.A. 0.75%
2,19%
2.219.932€
8
Germany (Federal Republic Of)
2,18%
2.208.834€
9
Spain (Kingdom of)
2,13%
2.156.507€
10
Germany (Federal Republic Of)
2,13%
2.158.186€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Fusión Corto Plazo VII FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Fusión Corto Plazo VII FI.

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