AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio
20,36
€
1,24%
12/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0469270010
Categoría
Patrimonio
481,2M€
Rentabilidad YTD
-7,50%
Estrategia de inversión
El objetivo es invertir en una cartera de valores de renta variable de empresas de la región de Asia, excluido Japón. El universo de la cartera de inversión estará formado por los países que figuran en el MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index y el MSCI Frontier Markets Index, si bien la cartera puede invertir en valores no incluidos en ambos.
Comisiones
On Going Charge
2.45%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.46%
Custodian Fee
0.50%
Defer Load
1.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.15%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 USD Acc | LU0469271687 | 0,90 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S HKD Acc | LU0778097591 | 0,00 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S USD Acc | LU0469271414 | 0,00 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc | LU0469266505 | 1,70 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc | LU0469268204 | 1,70 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A Acc | LU0469268469 | 1,70 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C EUR Acc | LU0469270010 | 2,15 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc | LU0469270101 | 2,15 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio C Acc | LU0469270366 | 2,15 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S1 EUR Acc | LU0469271505 | 0,90 % |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio B SGD Acc | LU0469269434 | 1,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-7,50% | - |
|
30 días
|
-2,91% | - |
|
6 meses
|
-10,98% | - |
|
12 meses
|
-7,07% | - |
|
2 años
|
16,88% | 8,11% |
|
3 años
|
23,69% | 7,35% |
|
5 años
|
13,87% | 2,63% |
|
10 años
|
61,97% | 4,94% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 21,92% | 13,97% | -3,53% | 2,91% | 7,75% |
| 2013 | -9,06% | 0,45% | -10,89% | -0,17% | 1,76% |
| 2014 | 18,95% | -1,57% | 10,04% | 5,86% | 3,74% |
| 2015 | 0,35% | 18,49% | 0,00% | -19,35% | 5,00% |
| 2016 | 8,28% | -0,76% | 0,70% | 9,74% | -1,26% |
| 2017 | 22,56% | 14,60% | 0,28% | 0,67% | 5,95% |
| 2018 | -16,54% | -4,11% | 0,70% | -2,96% | -10,93% |
| 2019 | 21,37% | 16,07% | -3,27% | -2,72% | 11,12% |
| 2020 | -0,77% | -21,66% | 7,47% | 0,85% | 16,87% |
| 2021 | 13,86% | 12,93% | 1,05% | -0,41% | 0,18% |
| 2022 | - | 1,59% | -6,08% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
19/07/2022
|
| SemiannualReport |
03/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
15/02/2022
|
| Prospectus |
11/03/2022
|
| AnnualReport |
11/03/2022
|
| Factsheet Institutional |
07/09/2019
|
| Rulebook |
08/06/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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