AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio
45,12
€
0,53%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0474346029
Categoría
Patrimonio
323,6M€
Rentabilidad YTD
-9,23%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión de la cartera es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Para lograr este objetivo el Subfondo invertirá principalmente, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos, en valores de renta variable de empresas con domicilio en los mercados emergentes o que realicen operaciones, principalmente en los mercados emergentes. Dentro de este marco de inversiones, la cartera puede invertir en empresas de cualquier tamaño y en cualquier sector de mercados emergentes.
Comisiones
Custodian Fee
0.50%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
2.12%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I EUR Acc | LU0474580726 | 0,95 % |
| AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc | LU0474580486 | 0,95 % |
| AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc | LU0474345724 | 1,75 % |
| AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A EUR Acc | LU0474346029 | 1,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-9,23% | - |
|
30 días
|
-1,46% | - |
|
6 meses
|
-13,83% | - |
|
12 meses
|
-6,66% | - |
|
2 años
|
23,51% | 11,14% |
|
3 años
|
16,47% | 5,21% |
|
5 años
|
10,86% | 2,08% |
|
10 años
|
27,71% | 2,48% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 12,48% | 12,51% | -7,44% | 3,58% | 4,27% |
| 2013 | -12,35% | -2,12% | -13,70% | 3,60% | 0,16% |
| 2014 | 13,20% | -0,67% | 10,24% | 4,09% | -0,70% |
| 2015 | -7,95% | 14,78% | -0,86% | -20,37% | 1,58% |
| 2016 | 17,12% | 2,08% | 2,48% | 8,72% | 2,98% |
| 2017 | 11,83% | 10,63% | -3,82% | 1,71% | 3,32% |
| 2018 | -16,38% | 0,09% | -7,80% | -0,78% | -8,68% |
| 2019 | 25,22% | 15,58% | -1,08% | -1,10% | 10,74% |
| 2020 | -7,14% | -28,88% | 9,73% | -1,17% | 20,40% |
| 2021 | 19,12% | 11,81% | 4,56% | -1,21% | 3,13% |
| 2022 | - | 2,09% | -9,48% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
19/07/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
15/02/2022
|
| SemiannualReport |
09/08/2022
|
| Prospectus |
29/04/2022
|
| AnnualReport |
29/04/2022
|
| Rulebook |
25/08/2020
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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