Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)

11,98
-0,17%
08/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0538249276
Patrimonio
51,5M€
Rentabilidad YTD
-12,43%

Estrategia de inversión

El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos corporativos con categoría de inversión denominados en euros y otros valores de renta fija, incluidos valores del Estado. El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en bonos con categoría de inversión de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea y/o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como de Hong Kong y Singapur, y en bonos emitidos o garantizados por grandes instituciones supranacionales.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
5.25%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Z LU0817810285 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Z LU0817810368 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Z LU0817810012 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Z LU0817810103 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) B LU0538249193 1,00 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) B LU0538249276 1,00 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) B LU0538249359 1,00 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) B LU0538248971 1,00 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) ZL LU2099825445 0,35 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) ZL LU2099825528 0,35 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) ZL LU2099028420 0,35 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Bd LU0538249607 1,00 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Bd LU0538249789 1,00 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Bd LU0538249862 1,00 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Bd LU0538249516 1,00 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Zh-USD LU1957481283 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Zd LU0817810525 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Zd LU0817810798 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Zd LU0817810871 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) Zd LU0817810442 0,50 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) P LU2435582981 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,43% -
30 días
4,26% -
6 meses
-1,80% -
12 meses
-12,94% -
2 años
-14,49% -7,53%
3 años
-12,04% -4,19%
5 años
-9,58% -2,00%
10 años
7,73% 0,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,11% 5,93% -0,39% 4,46% 3,53%
2013 1,25% 0,27% -1,34% 1,27% 1,07%
2014 9,38% 2,39% 2,77% 1,85% 2,06%
2015 -1,13% 2,27% -4,83% -0,25% 1,83%
2016 4,58% 2,21% 1,60% 2,52% -1,77%
2017 3,05% 0,47% 0,47% 1,24% 0,84%
2018 -3,27% -0,84% -1,30% 0,08% -1,24%
2019 7,14% 3,69% 2,35% 1,33% -0,36%
2020 2,49% -7,55% 6,18% 1,72% 2,64%
2021 -2,22% -1,14% 0,14% -0,29% -0,94%
2022 - -5,70% -8,37% -3,30% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%
2,15%
1.103.325€
2
Duke Energy Corp 3.1%
1,82%
933.527€
3
Iberdrola International B.V. 1.875%
1,73%
888.368€
4
TotalEnergies SE 2.625%
1,70%
869.097€
5
Credit Suisse AG London Branch 0.25%
1,70%
871.570€
6
Morgan Stanley 0.406%
1,67%
854.295€
7
BPCE SA 1.75%
1,56%
798.250€
8
Credit Suisse AG London Branch 0.25%
1,50%
769.380€
9
Metropolitan Life Global Funding I 0.55%
1,44%
736.782€
10
Verizon Communications Inc. 4.75%
1,42%
730.058€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
15/11/2022
Prospectus
02/12/2022
SemiannualReport
02/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
01/06/2022
AnnualReport
02/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
04/09/2019
Supplementary Information Document
04/09/2019
Rulebook
02/12/2022

Divisas

Materias primas

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