Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities
Estrategia de inversión
El fondo pretende generar una participación en los mercados de materias primas y de futuros de materias primas en combinación con un enfoque que limite los riesgos. Invertimos en bonos, instrumentos del mercado monetario y depósitos, así como en derivados que tienen la finalidad de participar en la rentabilidad en el RCM Active Commodity Index (el “Índice”). El Índice abarca 4 sectores de materias primas (energía, metales industriales, metales preciosos y agricultura) utilizando varios componentes de materias primas que forman parte de los sectores de materias primas.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities I EUR | LU0542501423 | 0,00 % |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities A EUR | LU0542493225 | 0,00 % |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities AT EUR | LU0542500375 | 1,55 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
27,27% | - |
|
30 días
|
-5,02% | - |
|
6 meses
|
31,30% | - |
|
12 meses
|
37,37% | - |
|
2 años
|
89,13% | 37,52% |
|
3 años
|
59,25% | 16,78% |
|
5 años
|
54,33% | 9,07% |
|
10 años
|
-17,76% | -1,94% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -6,22% | -0,54% | -7,93% | 9,92% | -6,82% |
| 2013 | -13,90% | -1,74% | -9,67% | 1,47% | -4,40% |
| 2014 | -15,38% | 2,33% | 2,34% | -10,99% | -9,22% |
| 2015 | -24,65% | -8,86% | -1,02% | -11,75% | -5,34% |
| 2016 | 6,50% | 1,92% | 9,93% | -3,67% | -1,32% |
| 2017 | -5,53% | -4,07% | -7,07% | 4,22% | 1,67% |
| 2018 | -11,56% | 0,93% | -1,11% | -5,25% | -6,49% |
| 2019 | 5,03% | 8,77% | -3,78% | -0,07% | 0,42% |
| 2020 | -6,37% | -27,10% | 10,17% | 9,92% | 6,06% |
| 2021 | 29,87% | 9,22% | 12,66% | 7,42% | -1,74% |
| 2022 | - | 27,14% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
/COMBK FYUBSWPP COM USD 2.00 5/3/22 FYUBSWPP RECEIVE 117053901_117053899
|
139,66%
|
1.411.228.018€
|
|
2
|
/COMIX FYBNPPDX COMIX BB6XALC R 06/07/22 FYBNP RECEIVE 110471655_110471653
|
48,41%
|
489.140.229€
|
|
3
|
/COMIX FYSOGEDESK COMIX BB6XALC R 06/07/22 FYSOG RECEIVE 114119585_11411958
|
43,43%
|
438.826.584€
|
|
4
|
/COMIX FYSOGEPP COMIX BB3XALC R 06/07/22 FYSOG RECEIVE 115250173_115250171
|
10,26%
|
103.724.521€
|
|
5
|
France (Republic Of) 0%
|
1,59%
|
16.056.645€
|
|
6
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
1,49%
|
15.077.933€
|
|
7
|
Germany (Federal Republic Of) 0%
|
1,49%
|
15.039.955€
|
|
8
|
Germany (Federal Republic Of) 0%
|
1,49%
|
15.041.155€
|
|
9
|
Germany (Federal Republic Of) 0%
|
1,49%
|
15.043.557€
|
|
10
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
1,49%
|
15.051.752€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet Institutional |
18/06/2022
|
| Prospectus |
14/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
13/04/2022
|
| SemiannualReport |
21/06/2022
|
| Factsheet |
12/03/2022
|
| AnnualReport |
13/05/2022
|
| Rulebook |
13/05/2022
|
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Materias primas