Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities

666,41
-0,99%
24/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0542501423
Patrimonio
1.062,4M€
Rentabilidad YTD
27,27%

Estrategia de inversión

El fondo pretende generar una participación en los mercados de materias primas y de futuros de materias primas en combinación con un enfoque que limite los riesgos. Invertimos en bonos, instrumentos del mercado monetario y depósitos, así como en derivados que tienen la finalidad de participar en la rentabilidad en el RCM Active Commodity Index (el “Índice”). El Índice abarca 4 sectores de materias primas (energía, metales industriales, metales preciosos y agricultura) utilizando varios componentes de materias primas que forman parte de los sectores de materias primas.

Comisiones

Front Load
2.00%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
0.84%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.83%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities I EUR LU0542501423 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities A EUR LU0542493225 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities AT EUR LU0542500375 1,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
27,27% -
30 días
-5,02% -
6 meses
31,30% -
12 meses
37,37% -
2 años
89,13% 37,52%
3 años
59,25% 16,78%
5 años
54,33% 9,07%
10 años
-17,76% -1,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -6,22% -0,54% -7,93% 9,92% -6,82%
2013 -13,90% -1,74% -9,67% 1,47% -4,40%
2014 -15,38% 2,33% 2,34% -10,99% -9,22%
2015 -24,65% -8,86% -1,02% -11,75% -5,34%
2016 6,50% 1,92% 9,93% -3,67% -1,32%
2017 -5,53% -4,07% -7,07% 4,22% 1,67%
2018 -11,56% 0,93% -1,11% -5,25% -6,49%
2019 5,03% 8,77% -3,78% -0,07% 0,42%
2020 -6,37% -27,10% 10,17% 9,92% 6,06%
2021 29,87% 9,22% 12,66% 7,42% -1,74%
2022 - 27,14% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
/COMBK FYUBSWPP COM USD 2.00 5/3/22 FYUBSWPP RECEIVE 117053901_117053899
139,66%
1.411.228.018€
2
/COMIX FYBNPPDX COMIX BB6XALC R 06/07/22 FYBNP RECEIVE 110471655_110471653
48,41%
489.140.229€
3
/COMIX FYSOGEDESK COMIX BB6XALC R 06/07/22 FYSOG RECEIVE 114119585_11411958
43,43%
438.826.584€
4
/COMIX FYSOGEPP COMIX BB3XALC R 06/07/22 FYSOG RECEIVE 115250173_115250171
10,26%
103.724.521€
5
France (Republic Of) 0%
1,59%
16.056.645€
6
Spain (Kingdom of) 0%
1,49%
15.077.933€
7
Germany (Federal Republic Of) 0%
1,49%
15.039.955€
8
Germany (Federal Republic Of) 0%
1,49%
15.041.155€
9
Germany (Federal Republic Of) 0%
1,49%
15.043.557€
10
Spain (Kingdom of) 0%
1,49%
15.051.752€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
18/06/2022
Prospectus
14/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
13/04/2022
SemiannualReport
21/06/2022
Factsheet
12/03/2022
AnnualReport
13/05/2022
Rulebook
13/05/2022

Divisas

Materias primas

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