Lazard Capital Fi SRI

123,72
-0,36%
23/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
FR0010952796
Patrimonio
1.248,3M€
Rentabilidad YTD
-11,20%

Estrategia de inversión

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice SUSI Tier 1 calculado por JP Morgan. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda sénior/garantizada) o todo título, no considerado como acciones ordinarias emitidos por entidades financieras europeas).

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.75%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
2.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Lazard Capital Fi SRI SC EUR FR0013311446 0,74 %
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR FR0010952788 1,00 %
Lazard Capital Fi SRI SD EUR FR0013476058 0,74 %
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR FR0013043841 1,00 %
Lazard Capital Fi SRI RVD EUR FR0010952796 1,75 %
Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD FR0013072733 1,00 %
Lazard Capital Fi SRI RVC EUR FR0013306727 1,75 %
Lazard Capital Fi SRI TVD EUR FR0013305968 1,00 %
Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF FR0013236783 1,00 %
Lazard Capital Fi SRI PC H-USD FR0013476041 1,29 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,20% -
30 días
-3,28% -
6 meses
-10,98% -
12 meses
-10,14% -
2 años
6,46% 3,18%
3 años
9,67% 3,12%
5 años
13,68% 2,60%
10 años
96,35% 6,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 36,21% 15,45% -4,18% 11,16% 10,76%
2013 13,34% 2,17% 1,11% 5,90% 3,61%
2014 7,81% 3,51% 3,25% -0,70% 1,59%
2015 3,98% 5,43% -2,02% -1,16% 1,84%
2016 4,01% -2,86% 0,56% 3,63% 2,75%
2017 10,65% 2,97% 3,23% 1,71% 2,34%
2018 -6,87% -0,56% -3,30% 0,83% -3,94%
2019 15,51% 3,63% 3,31% 2,24% 5,54%
2020 8,12% -17,30% 14,80% 4,30% 9,19%
2021 5,73% 1,96% 2,81% 1,09% -0,22%
2022 - -4,61% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Lazard Euro Money Market B
5,08%
63.402.361€
2
Barclays PLC 5.875% 5.875%
3,93%
49.107.006€
3
Raiffeisen Bank International AG 6% 6%
3,52%
43.878.513€
4
Banco Comercial Portugues, S.A. 9.25% 9.25%
2,95%
36.856.413€
5
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 4.875%
2,88%
35.929.452€
6
Leaseplan Corporation NV 7.375% 7.375%
2,80%
34.952.714€
7
Banco de Sabadell SA 6.125% 6.125%
2,68%
33.455.990€
8
Deutsche Bank AG 7.125% 7.125%
2,30%
28.698.213€
9
Novo Banco, S.A. 8.5% 8.5%
2,20%
27.478.764€
10
Bank of Cyprus Holdings PLC 12.5% 12.5%
2,14%
26.770.541€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lazard Capital Fi SRI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
16/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/06/2022
Factsheet
16/06/2022
SemiannualReport
08/09/2021
AnnualReport
19/08/2021
Rulebook
25/02/2021

Divisas

Materias primas

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