Lazard Capital Fi SRI
123,72
€
-0,36%
23/06/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
FR0010952796
Categoría
Patrimonio
1.248,3M€
Rentabilidad YTD
-11,20%
Estrategia de inversión
Objetivo de gestión: El objetivo de gestión pretende lograr, en el plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años, una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice SUSI Tier 1 calculado por JP Morgan. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (un tipo de deuda más arriesgado que la deuda sénior/garantizada) o todo título, no considerado como acciones ordinarias emitidos por entidades financieras europeas).
Comisiones
Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.75%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
2.25%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Lazard Capital Fi SRI SC EUR | FR0013311446 | 0,74 % |
| Lazard Capital Fi SRI PVC EUR | FR0010952788 | 1,00 % |
| Lazard Capital Fi SRI SD EUR | FR0013476058 | 0,74 % |
| Lazard Capital Fi SRI PVD EUR | FR0013043841 | 1,00 % |
| Lazard Capital Fi SRI RVD EUR | FR0010952796 | 1,75 % |
| Lazard Capital Fi SRI PVC H-USD | FR0013072733 | 1,00 % |
| Lazard Capital Fi SRI RVC EUR | FR0013306727 | 1,75 % |
| Lazard Capital Fi SRI TVD EUR | FR0013305968 | 1,00 % |
| Lazard Capital Fi SRI PVC H-CHF | FR0013236783 | 1,00 % |
| Lazard Capital Fi SRI PC H-USD | FR0013476041 | 1,29 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-11,20% | - |
|
30 días
|
-3,28% | - |
|
6 meses
|
-10,98% | - |
|
12 meses
|
-10,14% | - |
|
2 años
|
6,46% | 3,18% |
|
3 años
|
9,67% | 3,12% |
|
5 años
|
13,68% | 2,60% |
|
10 años
|
96,35% | 6,98% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 36,21% | 15,45% | -4,18% | 11,16% | 10,76% |
| 2013 | 13,34% | 2,17% | 1,11% | 5,90% | 3,61% |
| 2014 | 7,81% | 3,51% | 3,25% | -0,70% | 1,59% |
| 2015 | 3,98% | 5,43% | -2,02% | -1,16% | 1,84% |
| 2016 | 4,01% | -2,86% | 0,56% | 3,63% | 2,75% |
| 2017 | 10,65% | 2,97% | 3,23% | 1,71% | 2,34% |
| 2018 | -6,87% | -0,56% | -3,30% | 0,83% | -3,94% |
| 2019 | 15,51% | 3,63% | 3,31% | 2,24% | 5,54% |
| 2020 | 8,12% | -17,30% | 14,80% | 4,30% | 9,19% |
| 2021 | 5,73% | 1,96% | 2,81% | 1,09% | -0,22% |
| 2022 | - | -4,61% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Lazard Euro Money Market B
|
5,08%
|
63.402.361€
|
|
2
|
Barclays PLC 5.875% 5.875%
|
3,93%
|
49.107.006€
|
|
3
|
Raiffeisen Bank International AG 6% 6%
|
3,52%
|
43.878.513€
|
|
4
|
Banco Comercial Portugues, S.A. 9.25% 9.25%
|
2,95%
|
36.856.413€
|
|
5
|
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875% 4.875%
|
2,88%
|
35.929.452€
|
|
6
|
Leaseplan Corporation NV 7.375% 7.375%
|
2,80%
|
34.952.714€
|
|
7
|
Banco de Sabadell SA 6.125% 6.125%
|
2,68%
|
33.455.990€
|
|
8
|
Deutsche Bank AG 7.125% 7.125%
|
2,30%
|
28.698.213€
|
|
9
|
Novo Banco, S.A. 8.5% 8.5%
|
2,20%
|
27.478.764€
|
|
10
|
Bank of Cyprus Holdings PLC 12.5% 12.5%
|
2,14%
|
26.770.541€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Lazard Capital Fi SRI frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
16/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
16/06/2022
|
| Factsheet |
16/06/2022
|
| SemiannualReport |
08/09/2021
|
| AnnualReport |
19/08/2021
|
| Rulebook |
25/02/2021
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