DJE- Zins & Dividende

159,74
0,20%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0553164731
Patrimonio
3.287,8M€
Rentabilidad YTD
-4,85%

Estrategia de inversión

The investment objective of the fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.55%
On Going Charge
1.71%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.81%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU0553164731 1,55 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) LU0553171439 0,65 %
DJE - Zins & Dividende I (EUR) LU0553169458 1,42 %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) LU1794438561 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,85% -
30 días
2,31% -
6 meses
-1,66% -
12 meses
-3,21% -
2 años
9,59% 4,68%
3 años
15,07% 4,79%
5 años
21,13% 3,91%
10 años
72,32% 5,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,00% 5,32% -0,23% 3,36% 2,20%
2013 6,26% 4,24% -0,92% 1,12% 1,75%
2014 9,47% 0,16% 2,99% 1,61% 4,45%
2015 14,06% 12,46% -1,12% -2,73% 5,46%
2016 4,34% -2,34% 0,67% 3,52% 2,53%
2017 4,89% 2,98% -0,65% 1,23% 1,28%
2018 -4,60% -2,74% 2,84% 1,25% -5,79%
2019 10,70% 6,09% 1,11% 0,25% 2,95%
2020 4,96% -5,42% 5,13% 0,72% 4,81%
2021 10,81% 3,24% 2,59% 1,11% 3,48%
2022 - -4,25% -5,13% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes 2.875%
2,23%
72.384.416€
2
United States Treasury Notes 2.375%
2,01%
64.981.609€
3
United States Treasury Notes 2%
1,96%
63.494.114€
4
Equinor ASA
1,75%
56.847.774€
5
Deutsche Telekom AG
1,60%
51.863.308€
6
Pfizer Inc
1,56%
50.410.241€
7
Novo Nordisk A/S Class B
1,47%
47.637.127€
8
Norway (Kingdom Of) 2%
1,45%
46.965.289€
9
Hannover Rueck SE
1,44%
46.721.076€
10
United States Treasury Notes 2.625%
1,39%
44.950.520€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE- Zins & Dividende frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
03/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
03/01/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
16/11/2021

Divisas

Materias primas

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