Fidelity Funds - European Dividend Fund
20,65
€
-0,19%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0353647737
Categoría
Patrimonio
316,9M€
Rentabilidad YTD
-4,44%
Estrategia de inversión
Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas que generen renta y cuya sede se encuentre en Europa, o que lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicha región. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital.
Comisiones
Custodian Fee
0.35%
Front Load
5.25%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.94%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.92%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR | LU0353648032 | 0,80 % |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Acc-EUR | LU0353647737 | 1,50 % |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD (hedged) | LU0997587240 | 1,50 % |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR | LU0857700040 | 1,50 % |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A-DIST-EUR | LU0353647653 | 1,50 % |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR | LU0742537177 | 1,50 % |
| Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-EUR | LU1169812549 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-4,44% | - |
|
30 días
|
4,03% | - |
|
6 meses
|
-2,18% | - |
|
12 meses
|
0,34% | - |
|
2 años
|
22,77% | 10,80% |
|
3 años
|
24,40% | 7,55% |
|
5 años
|
30,12% | 5,41% |
|
10 años
|
83,39% | 6,25% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11,81% | 4,83% | 2,03% | 3,88% | 0,64% |
| 2013 | 17,01% | 9,05% | -2,49% | 4,68% | 5,12% |
| 2014 | 8,89% | 2,63% | 5,20% | 0,79% | 0,07% |
| 2015 | 8,88% | 15,06% | -4,81% | -5,06% | 4,71% |
| 2016 | 0,98% | -4,57% | 1,91% | 1,21% | 2,58% |
| 2017 | 6,52% | 5,30% | 0,49% | 0,06% | 0,61% |
| 2018 | -10,07% | -5,70% | 4,12% | 2,04% | -10,23% |
| 2019 | 25,49% | 12,07% | 2,35% | 4,12% | 5,08% |
| 2020 | -6,45% | -21,06% | 11,64% | -1,28% | 7,54% |
| 2021 | 24,12% | 8,56% | 3,17% | 1,49% | 9,20% |
| 2022 | - | -3,84% | -6,69% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Sanofi SA
|
5,03%
|
15.087.454€
|
|
2
|
Ferrovial SA
|
4,38%
|
13.151.633€
|
|
3
|
Allianz SE
|
4,25%
|
12.743.413€
|
|
4
|
Roche Holding AG
|
4,04%
|
12.132.910€
|
|
5
|
Unilever PLC
|
3,50%
|
10.495.025€
|
|
6
|
Tryg A/S
|
3,46%
|
10.388.466€
|
|
7
|
RELX PLC
|
3,33%
|
9.978.645€
|
|
8
|
3i Ord
|
3,14%
|
9.410.417€
|
|
9
|
Deutsche Boerse AG
|
3,11%
|
9.339.752€
|
|
10
|
Hannover Rueck SE
|
3,04%
|
9.137.590€
|
Principales 10 posiciones en cartera