Global Allocation FI

36,18
-0,26%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0116848005
Categoría
Patrimonio
65,0M€
Rentabilidad YTD
76,91%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IICs) en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.53%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
4.17%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Global Allocation R FI ES0116848005 1,35 %
Global Allocation I FI ES0116848013 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
76,91% -
30 días
12,77% -
6 meses
56,85% -
12 meses
80,17% -
2 años
163,26% 62,25%
3 años
137,10% 33,34%
5 años
117,49% 16,81%
10 años
406,90% 17,62%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 21,38% 7,67% -22,83% 20,91% 20,82%
2013 38,73% 3,46% 0,69% 24,42% 7,03%
2014 15,26% 14,25% 0,70% -3,00% 3,27%
2015 3,65% 15,47% 7,20% -10,27% -6,68%
2016 13,14% 3,88% -11,63% 7,58% 14,56%
2017 -1,51% 6,40% -5,83% 2,68% -4,26%
2018 0,73% -1,68% 1,29% -4,78% 6,23%
2019 -0,63% -8,55% -0,51% 4,07% 4,95%
2020 -3,10% -4,60% -8,98% 0,96% 10,53%
2021 32,41% 34,90% -3,54% -0,08% 1,84%
2022 - 10,06% 30,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
24,01%
16.715.008€
2
Opcion: 2027-03-24
13,50%
9.401.337€
3
OPCION: 2024-11-01
12,11%
8.432.761€
4
Opcion: 2027-05-13
8,58%
5.973.110€
5
Opcion: 2024-09-27
7,18%
5.000.549€
6
Amundi Physical Gold ETC C
4,92%
3.423.979€
7
WisdomTree Physical Gold
4,57%
3.181.832€
8
Invesco Physical Gold ETC
4,27%
2.973.684€
9
Opcion: 2027-03-24
2,59%
1.802.454€
10
Xtrackers IE Physical Silver ETC
2,13%
1.484.892€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Global Allocation FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Global Allocation FI.

Documentos

Documento
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