Global Allocation FI
Estrategia de inversión
El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IICs) en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100%.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Global Allocation R FI | ES0116848005 | 1,35 % |
Global Allocation I FI | ES0116848013 | 0,90 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
21,93% | - |
30 días
|
-2,97% | - |
6 meses
|
31,25% | - |
12 meses
|
19,85% | - |
2 años
|
86,21% | 36,46% |
3 años
|
73,72% | 20,21% |
5 años
|
44,71% | 7,67% |
10 años
|
317,65% | 15,37% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 21,38% | 7,67% | -22,83% | 20,91% | 20,82% |
2013 | 38,73% | 3,46% | 0,69% | 24,42% | 7,03% |
2014 | 15,26% | 14,25% | 0,70% | -3,00% | 3,27% |
2015 | 3,65% | 15,47% | 7,20% | -10,27% | -6,68% |
2016 | 13,14% | 3,88% | -11,63% | 7,58% | 14,56% |
2017 | -1,51% | 6,40% | -5,83% | 2,68% | -4,26% |
2018 | 0,73% | -1,68% | 1,29% | -4,78% | 6,23% |
2019 | -0,63% | -8,55% | -0,51% | 4,07% | 4,95% |
2020 | -3,10% | -4,60% | -8,98% | 0,96% | 10,53% |
2021 | 32,41% | 34,90% | -3,54% | -0,08% | 1,84% |
2022 | - | 10,06% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Futuro:ndx Index
|
25,40%
|
11.921.134€
|
2
|
Euro Stoxx 50 Future Mar 22
|
24,35%
|
11.427.570€
|
3
|
Spain (Kingdom of)
|
22,38%
|
10.502.870€
|
4
|
OPCION: 2024-11-01
|
9,29%
|
4.360.373€
|
5
|
Invesco Physical Gold ETC
|
5,16%
|
2.420.811€
|
6
|
Opcion: 2024-09-27
|
4,86%
|
2.282.656€
|
7
|
Amundi Physical Gold ETC C
|
4,76%
|
2.232.653€
|
8
|
Xtrackers IE Physical Silver ETC
|
2,25%
|
1.056.760€
|
9
|
Gold Bullion Securities ETC
|
1,81%
|
851.519€
|
10
|
WisdomTree Physical Silver ETC
|
1,58%
|
743.634€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Global Allocation FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Global Allocation FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Quarterly Report |
28/04/2022
|
Prospectus |
18/03/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
18/03/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Factsheet |
07/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Rulebook |
17/02/2022
|
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Divisas
Materias primas