JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund
12.145,43
€
0,90%
04/07/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0533339742
Categoría
Patrimonio
341,1M€
Rentabilidad YTD
2,82%
Estrategia de inversión
Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.
Comisiones
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.55%
Total Expense Ratio
0.55%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
2,82% | - |
|
30 días
|
-2,44% | - |
|
6 meses
|
2,59% | - |
|
12 meses
|
3,93% | - |
|
2 años
|
6,49% | 3,19% |
|
3 años
|
6,07% | 1,98% |
|
5 años
|
1,05% | 0,21% |
|
10 años
|
-9,40% | -0,98% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3,07% | -0,55% | 4,77% | 0,86% | -1,91% |
| 2013 | -15,69% | 3,73% | -12,77% | -1,38% | -5,53% |
| 2014 | 6,31% | 4,08% | 3,03% | 1,00% | -1,85% |
| 2015 | 0,75% | 5,70% | -2,62% | -8,44% | 6,90% |
| 2016 | 3,96% | 1,19% | -0,33% | 1,94% | 1,12% |
| 2017 | -3,98% | 4,21% | -5,42% | -1,01% | -1,57% |
| 2018 | -4,20% | -3,96% | 1,80% | -1,21% | -0,80% |
| 2019 | 2,66% | 3,08% | -2,28% | 0,57% | 1,33% |
| 2020 | 0,85% | -10,85% | 9,96% | -0,30% | 3,19% |
| 2021 | 1,35% | 2,74% | -2,31% | -1,55% | 2,57% |
| 2022 | - | 5,53% | -2,53% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
18/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| Prospectus |
02/09/2021
|
| SemiannualReport |
10/08/2021
|
| AnnualReport |
10/08/2021
|
| Factsheet Institutional |
07/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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