JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund

12.145,43
0,90%
04/07/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0533339742
Patrimonio
341,1M€
Rentabilidad YTD
2,82%

Estrategia de inversión

Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en AUD.

Comisiones

Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.55%
Total Expense Ratio
0.55%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) LU0533340161 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) LU0533340328 0,20 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) LU0533339585 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) LU0533339742 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) LU1303371634 0,16 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Morgan (dist.) LU0533340674 0,50 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) LU1747643879 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Premier (dist.) LU0533340591 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) LU1747644257 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.) LU0533339668 0,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund G (dist.) LU1747644414 0,06 %
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund G (acc.) LU1747644091 0,06 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,82% -
30 días
-2,44% -
6 meses
2,59% -
12 meses
3,93% -
2 años
6,49% 3,19%
3 años
6,07% 1,98%
5 años
1,05% 0,21%
10 años
-9,40% -0,98%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,07% -0,55% 4,77% 0,86% -1,91%
2013 -15,69% 3,73% -12,77% -1,38% -5,53%
2014 6,31% 4,08% 3,03% 1,00% -1,85%
2015 0,75% 5,70% -2,62% -8,44% 6,90%
2016 3,96% 1,19% -0,33% 1,94% 1,12%
2017 -3,98% 4,21% -5,42% -1,01% -1,57%
2018 -4,20% -3,96% 1,80% -1,21% -0,80%
2019 2,66% 3,08% -2,28% 0,57% 1,33%
2020 0,85% -10,85% 9,96% -0,30% 3,19%
2021 1,35% 2,74% -2,31% -1,55% 2,57%
2022 - 5,53% -2,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
Prospectus
02/09/2021
SemiannualReport
10/08/2021
AnnualReport
10/08/2021
Factsheet Institutional
07/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba