Annualcycles Strategies FI

16,90
-0,55%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0109298002
Patrimonio
12,2M€
Rentabilidad YTD
-2,67%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El Fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.15%
Redemption Fee
0.00%
Success
4.00%
Total Expense Ratio
1.15%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,67% -
30 días
-2,83% -
6 meses
-2,51% -
12 meses
-1,19% -
2 años
25,58% 12,06%
3 años
16,31% 5,17%
5 años
12,65% 2,41%
10 años
82,49% 6,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,24% 2,87% -7,16% 5,36% 1,60%
2013 14,09% 1,36% 2,40% 4,57% 5,11%
2014 5,67% 2,91% 3,71% -0,69% -0,30%
2015 6,40% 7,96% -1,54% -5,19% 5,57%
2016 6,12% -5,16% -0,30% 7,37% 4,53%
2017 5,29% 5,51% 0,58% 0,65% -1,42%
2018 -9,09% -2,67% 3,26% -1,12% -8,52%
2019 14,78% 8,18% 0,30% 1,10% 4,63%
2020 1,04% -19,20% 10,79% 2,22% 10,42%
2021 11,65% 7,59% 3,68% -1,07% 1,18%
2022 - -0,85% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
18,10%
2.200.000€
2
Alphabet Inc Class A
6,07%
738.005€
3
Grifols S.A. 3.2%
3,90%
474.634€
4
Futuro:ibex Index
3,52%
428.475€
5
Sanofi SA
2,66%
323.776€
6
Ryanair Holdings PLC
2,52%
306.445€
7
Meta Platforms Inc Class A
2,19%
266.153€
8
Vertex Pharmaceuticals Inc
2,13%
259.099€
9
Accell Group NV
2,12%
258.300€
10
adidas AG
1,91%
232.464€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Annualcycles Strategies FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Annualcycles Strategies FI.

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