BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI

75,80
0,00%
16/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0114341037
Categoría
Patrimonio
83,2M€
Rentabilidad YTD
5,12%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice índice Merrill Lynch US Treasury Bill (GOB1) El fondo se caracteriza por invertir en instrumentos del mercado monetario y en activos de renta fija a corto plazo y bonos de interés flotante, denominados en dólares estadounidenses y/o canadienses, negociados en mercados de la OCDE, pudiendo sus emisores ser de cualquier área geográfica, tanto públicos como privados. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A+ por S&P o equivalente de otras agencias) o con al menos la calidad crediticia del Reino de España si fuera inferior.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,12% -
30 días
0,08% 1,07%
6 meses
2,77% 5,63%
12 meses
5,61% 5,63%
2 años
8,28% 4,06%
3 años
1,01% 0,34%
5 años
15,88% 2,99%
10 años
28,24% 2,52%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,95% - - - -
2015 10,39% - - - -
2016 3,27% 2,53% -1,31% 6,96% 6,96%
2017 -12,71% -1,39% -7,06% -3,21% -1,59%
2018 5,21% -2,24% 5,35% 0,70% 1,44%
2019 - 2,82% -0,92% 4,70% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,875|2019-07-15
16,55%
13.749.000€
2
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2020-01-15
8,17%
6.783.000€
3
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,750|2019-08-15
7,33%
6.088.000€
4
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,429|2019-07-25
6,32%
5.251.000€
5
EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|2,000|2019-12-15
5,67%
4.708.000€
6
DEUDA|CANADA|0,750|2019-08-01
5,59%
4.642.000€
7
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,625|2019-08-31
5,28%
4.385.000€
8
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,000|2019-08-31
5,25%
4.358.000€
9
DEUDA|CANADA|1,250|2019-11-01
4,03%
3.349.000€
10
EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|1,925|2019-09-15
3,64%
3.022.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Factsheet
31/03/2011

Divisas

Materias primas

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