INVERSABADELL 70

9,33
-0,71%
30/07/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0174434037
Patrimonio
55,9M€
Rentabilidad YTD
-7,91%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Mixtos Renta Variable Global' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 70%, situándose este porcentaje entre el 30% de mínimo y el 75% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.80%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.90%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
INVERSABADELL 70, FI BASE ES0174434037 1,80 %
INVERSABADELL 70, FI PLUS ES0174434003 1,10 %
INVERSABADELL 70, FI PYME ES0174434052 1,50 %
INVERSABADELL 70, FI PREMIER ES0174434011 0,85 %
INVERSABADELL 70, FI EMPRESA ES0174434045 1,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,91% -
30 días
-0,27% -3,22%
6 meses
-9,13% -17,47%
12 meses
-4,96% -4,95%
2 años
-5,00% -2,53%
3 años
-1,87% -0,63%
5 años
-1,36% -0,27%
10 años
40,97% 3,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,45% -10,26%
2009 - -5,20% 7,48% 12,34% 4,15%
2010 - 5,06% -4,60% 4,80% 3,38%
2011 - 0,06% 0,05% -13,15% 5,40%
2012 14,01% 6,55% -4,16% 5,77% 5,56%
2013 15,47% 3,86% 0,61% 5,36% 4,89%
2014 3,41% 2,70% 0,68% 0,26% -0,25%
2015 6,11% 11,37% -4,19% -6,49% 6,34%
2016 2,91% -4,30% 0,20% 3,05% 4,14%
2017 4,25% 3,17% -2,05% 1,03% 2,11%
2018 -9,83% -2,53% 1,99% 2,31% -11,34%
2019 14,34% 8,73% 0,39% 2,41% 2,29%
2020 - -15,05% 8,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.ALEMANIA 0% VT.18/10/2024
1,25%
716.000€
2
AC.APPLE INC (USD)
1,19%
677.000€
3
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
1,14%
650.000€
4
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025
1,07%
613.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
1,03%
587.000€
6
OB.ITALIA -BTPS- 1,45% VT.15/11/2024
0,99%
563.000€
7
OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2025
0,91%
521.000€
8
AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)
0,90%
513.000€
9
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
0,90%
514.000€
10
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
0,90%
516.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top INVERSABADELL 70 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de INVERSABADELL 70.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Factsheet
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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