Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund

232,74
0,33%
30/09/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0505783562
Patrimonio
35,5M€
Rentabilidad YTD
-11,46%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo de inversión es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social en Europa.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.92%
On Going Charge
2.11%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.11%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc EUR LU0505661966 1,50 %
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund S Acc EUR LU0505783562 1,92 %
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc Hedged USD LU0505662188 1,50 %
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A AInc EUR LU0505661883 1,50 %
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund A Acc Hedged CHF LU0505662006 1,50 %
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund I Acc EUR LU0505783646 0,75 %
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund X Acc EUR LU0837976579 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,46% -
30 días
-4,87% -
6 meses
-8,16% -
12 meses
-2,72% -
2 años
16,73% 8,04%
3 años
14,90% 4,74%
5 años
20,60% 3,82%
10 años
50,39% 4,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,31% 5,49% -0,99% 6,34% 1,12%
2013 13,54% 7,94% -3,38% 6,29% 2,42%
2014 4,68% 1,69% 5,53% -0,55% -1,92%
2015 0,42% 15,89% -4,74% -12,17% 3,57%
2016 0,63% -4,86% 1,59% 1,67% 2,40%
2017 5,44% 5,78% 0,45% -3,38% 2,70%
2018 -13,28% -5,13% 4,54% 0,64% -13,11%
2019 26,18% 13,30% 2,00% 1,97% 7,07%
2020 -2,52% -19,00% 13,81% -0,28% 6,04%
2021 24,34% 6,29% 4,17% 2,20% 9,88%
2022 - -3,60% -7,86% -0,32% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Novo Nordisk A/S Class B
6,21%
2.202.947€
2
Swedish Match AB
4,49%
1.594.997€
3
Nestle SA
4,06%
1.441.134€
4
Zurich Insurance Group AG
4,04%
1.433.131€
5
RWE AG
4,01%
1.424.570€
6
Tryg A/S
3,86%
1.369.356€
7
BHP Group Ltd
3,55%
1.258.402€
8
Roche Holding AG
3,46%
1.229.473€
9
TotalEnergies SE
3,39%
1.201.711€
10
Deutsche Boerse AG
3,35%
1.188.288€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Dividend Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
22/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/09/2022
Prospectus
31/08/2022
SemiannualReport
22/09/2022
AnnualReport
31/08/2022
Rulebook
20/08/2022
Key Facts Statement (KFS)
05/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba