Fon Fineco Top Renta Fija FI

10,66
0,02%
05/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0137639003
Patrimonio
373,9M€
Rentabilidad YTD
-3,51%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Respecto a cada emisor, el fondo invertirá en aquellos activos con mejor calificación crediticia al plazo al que se esté invirtiendo. La cartera no incluirá titulizaciones. No existe exposición al riesgo divisa. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.55%
On Going Charge
0.59%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.59%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fon Fineco Top Renta Fija I FI ES0137639011 0,25 %
Fon Fineco Top Renta Fija A FI ES0137639003 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,51% -
30 días
1,06% -
6 meses
-1,33% -
12 meses
-3,56% -
2 años
-4,29% -2,17%
3 años
-3,30% -1,11%
5 años
-2,95% -0,60%
10 años
-0,01% -0,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,59% 3,07% -2,46% 2,90% 1,10%
2013 2,88% 1,22% 0,47% 0,77% 0,39%
2014 0,52% 0,37% 0,17% 0,08% -0,10%
2015 -0,06% 0,06% -0,08% 0,03% -0,07%
2016 -0,16% -0,01% 0,05% -0,03% -0,17%
2017 -0,38% -0,16% 0,00% -0,13% -0,10%
2018 -0,85% -0,20% -0,30% -0,16% -0,20%
2019 1,32% 1,05% 0,36% 0,11% -0,20%
2020 0,98% -1,74% 1,58% 0,64% 0,52%
2021 -0,76% -0,24% -0,07% -0,11% -0,34%
2022 - -0,93% -2,23% -1,45% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.242%
8,41%
30.767.621€
2
Bank of America Corporation 0.113%
6,38%
23.353.870€
3
BNP Paribas SA 1.125%
4,53%
16.586.247€
4
Wells Fargo & Company 1.338%
4,46%
16.324.058€
5
Caixabank S.A. 0.625%
3,85%
14.089.528€
6
Banco Santander, S.A. 1.375%
3,75%
13.743.161€
7
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.125%
3,71%
13.576.406€
8
Kutxabank SA 0.5%
2,77%
10.147.242€
9
UniCredit S.p.A. 1%
2,70%
9.884.422€
10
Caixabank S.A. 1.75%
2,69%
9.838.061€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Top Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Top Renta Fija FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
AnnualReport
04/08/2022
Rulebook
17/02/2022
Factsheet
27/10/2021
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba