KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO

6,40
0,00%
08/07/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0114202031
Patrimonio
182,8M€
Rentabilidad YTD
-10,62%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EMU Mid Cap Net Return EUR Index + 50% MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. Este índice se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Cartera FI ES0114202007 0,80 %
Kutxabank Bolsa Small & Mid Caps Euro Estándar FI ES0114202031 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,62% -
30 días
-0,05% -0,67%
6 meses
-11,25% -21,39%
12 meses
-3,26% -3,26%
2 años
0,63% 0,32%
3 años
-1,19% -0,40%
5 años
-2,93% -0,59%
10 años
-0,30% -0,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,78% 0,46%
2009 - 0,54% 0,48% 0,26% -0,01%
2010 - 0,22% -0,61% 0,45% -0,20%
2011 - 0,38% -0,11% -0,72% 0,62%
2012 1,36% 0,89% -0,01% 0,23% 0,26%
2013 0,37% 0,10% -0,02% 0,12% 0,17%
2014 0,45% 0,45% -0,21% 0,15% 0,06%
2015 0,04% 0,55% -0,51% -0,20% 0,20%
2016 -1,79% -0,55% -0,25% 0,00% -1,01%
2017 -0,08% 0,27% -0,17% 0,00% -0,17%
2018 -11,64% -0,61% -0,99% -0,43% -9,82%
2019 25,30% 12,37% 2,60% 0,63% 8,00%
2020 - -25,61% 17,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
15,61%
21.999.917€
2
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EUR S
11,73%
16.534.106€
3
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMA
9,27%
13.065.825€
4
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX S
7,04%
9.922.824€
5
PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMU SMALL
6,76%
9.536.657€
6
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE
5,49%
7.741.320€
7
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU MID
5,28%
7.447.465€
8
PARTICIPACIONES|SPDR EUROPE SMALL CA
3,34%
4.712.953€
9
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SMA
3,24%
4.561.634€
10
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX PAN
2,48%
3.498.064€

Principales 10 posiciones en cartera

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