Santander Selección RV Asia FI

287,91
-0,62%
17/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0107764039
Categoría
Patrimonio
19,8M€
Rentabilidad YTD
10,94%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Asia Pacific Ex Japan. (ticker Bloomberg: MXAPJ Index) El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización, principalmente de emisores de países de la región Asia-Pacífico, excluyendo Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. El fondo invertirá principalmente, en valores de emisores asiáticos y minoritariamente del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar mercados de otros países OCDE. La exposición total a valores de emisores de países emergentes será de un mínimo del 40%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.20%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,94% -
30 días
-0,52% -2,47%
6 meses
-2,75% -4,25%
12 meses
10,20% 10,92%
2 años
1,00% 0,50%
3 años
14,72% 4,68%
5 años
28,38% 5,12%
10 años
74,09% 5,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,36% - - - -
2015 -1,43% - - - -
2016 6,20% 2,24% 7,60% 0,54% 0,54%
2017 16,27% 9,85% -0,70% 1,01% 5,53%
2018 -10,31% -2,91% 1,83% -2,20% -7,23%
2019 - 11,58% -0,53% 0,22% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI AC ASIA-P
9,45%
1.899.854€
2
PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRE
9,13%
1.836.524€
3
PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI
8,99%
1.807.601€
4
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY
8,97%
1.802.730€
5
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
7,50%
1.508.868€
6
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
7,40%
1.487.653€
7
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST
6,42%
1.290.212€
8
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P
4,87%
979.120€
9
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY FUN
4,48%
900.084€
10
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF ASIAN
4,41%
886.355€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Selección RV Asia FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Selección RV Asia FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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31/05/2019
Rulebook
31/03/2011
Quarterly Report
30/09/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

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