Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds

110,69
0,25%
29/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
AT0000A0FXM6
Patrimonio
145,3M€
Rentabilidad YTD
-3,59%

Estrategia de inversión

N/A

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.54%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VT AT0000A0FXM6 1,50 %
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VT AT0000A0MRF8 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,59% -
30 días
-2,81% -
6 meses
-3,86% -
12 meses
-5,77% -
2 años
-7,30% -3,72%
3 años
-9,24% -3,18%
5 años
-11,81% -2,48%
10 años
-11,84% -1,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,70% 5,23% 2,29% 3,10% 0,66%
2013 -14,74% 2,08% -9,23% -4,88% -3,27%
2014 3,89% 0,67% 4,70% 1,19% -2,59%
2015 -2,73% 6,46% -4,78% -10,34% 7,02%
2016 8,96% 3,38% 3,69% 1,15% 0,50%
2017 0,15% 6,36% -3,97% -1,83% -0,12%
2018 -7,44% -0,11% -5,37% -3,51% 1,49%
2019 13,57% 4,17% 3,26% 3,07% 2,44%
2020 -7,34% -13,16% 6,39% -4,43% 4,93%
2021 -3,78% -3,46% 1,89% -0,48% -1,71%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
European Investment Bank 3%
3,26%
4.543.732€
2
Asian Development Bank 7.8%
3,11%
4.335.838€
3
European Bank For Reconstruction & Development 0.87%
2,93%
4.081.545€
4
European Investment Bank 1%
2,72%
3.790.585€
5
International Finance Corporation 7%
2,57%
3.585.068€
6
Asian Development Bank 6.3%
2,53%
3.535.424€
7
Asian Infrastructure Investment Bank 2.5%
2,45%
3.422.961€
8
European Investment Bank 3.25%
2,26%
3.146.574€
9
International Finance Corporation 2.75%
2,24%
3.130.089€
10
European Investment Bank 8%
2,06%
2.878.508€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
12/03/2021
Key Investor Information Document (KIID)
23/02/2021
Factsheet
10/02/2021
SemiannualReport
22/09/2020
AnnualReport
17/11/2020

Divisas

Materias primas

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