Dux International Strategy FI

19,85
0,10%
23/06/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0127062000
Patrimonio
22,4M€
Rentabilidad YTD
-6,40%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada. El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre 0% - 100% del patrimonio. El Fondo no tiene un índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible, lo que podría implicar una alta rotación de la cartera con el consiguiente incremento de los gastos de compra y venta de las posiciones.

Comisiones

Custodian Fee
0.12%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.20%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,40% -
30 días
-6,37% -
6 meses
-5,62% -
12 meses
-4,07% -
2 años
27,06% 12,72%
3 años
16,80% 5,31%
5 años
23,90% 4,38%
10 años
91,13% 6,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,58% 3,47% 3,68% -0,56% -0,09%
2013 24,26% 6,46% -1,03% 8,90% 8,29%
2014 8,81% 5,48% 0,97% 0,10% 2,06%
2015 10,11% 14,82% -3,49% -5,60% 5,26%
2016 0,15% -7,42% 2,10% -1,00% 7,03%
2017 4,44% 2,61% -2,12% 3,59% 0,39%
2018 -6,44% -3,57% 6,34% 1,55% -10,15%
2019 23,03% 8,94% 2,03% 4,08% 6,35%
2020 -2,67% -32,49% 21,61% 4,39% 13,57%
2021 15,71% 7,21% 7,11% 0,59% 0,18%
2022 - 2,31% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on S&P 500
58,53%
12.673.998€
2
Future on Euro Stoxx 50
21,36%
4.625.830€
3
Future on Stoxx 600 Oil & Gas
14,83%
3.211.325€
4
Future on Stoxx 600 BASIC RES.
8,79%
1.903.230€
5
Shell PLC
6,62%
1.432.417€
6
Future on Energy Select Sector
4,65%
1.006.984€
7
Metrovacesa 0.1%
3,67%
793.779€
8
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
2,99%
647.342€
9
iShares Physical Silver ETC
2,57%
555.998€
10
Gestamp Automocion S A 1.625%
2,52%
544.770€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dux International Strategy FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
01/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
01/06/2022
Quarterly Report
29/04/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Rulebook
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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