Dux International Strategy FI

22,02
-0,54%
25/11/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0127062000
Patrimonio
22,5M€
Rentabilidad YTD
20,14%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en activos de renta variable como en activos de renta fija, pública o privada. El Fondo invertirá principalmente en activos de emisores internacionales, y minoritariamente en emisores nacionales. Su rango de inversión internacional determinará la exposición al riesgo de divisa, que podrá oscilar entre 0% - 100% del patrimonio. El Fondo no tiene un índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible, lo que podría implicar una alta rotación de la cartera con el consiguiente incremento de los gastos de compra y venta de las posiciones.

Comisiones

Custodian Fee
0.12%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.21%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.21%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
20,14% -
30 días
-3,31% -
6 meses
9,88% -
12 meses
30,30% -
2 años
20,85% 9,93%
3 años
36,48% 10,92%
5 años
49,01% 8,30%
10 años
138,62% 9,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,58% 3,47% 3,68% -0,56% -0,09%
2013 24,26% 6,46% -1,03% 8,90% 8,29%
2014 8,81% 5,48% 0,97% 0,10% 2,06%
2015 10,11% 14,82% -3,49% -5,60% 5,26%
2016 0,15% -7,42% 2,10% -1,00% 7,03%
2017 4,44% 2,61% -2,12% 3,59% 0,39%
2018 -6,44% -3,57% 6,34% 1,55% -10,15%
2019 23,03% 8,94% 2,03% 4,08% 6,35%
2020 -2,67% -32,49% 21,61% 4,39% 13,57%
2021 - 7,21% 7,11% 0,59% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Future on S&P 500
15,55%
3.342.963€
2
Future on Energy Select Sector
9,58%
2.058.822€
3
Futuro:health Care Select Sector Index
8,26%
1.775.135€
4
Future on Stoxx 600 Oil & Gas
7,87%
1.692.750€
5
Royal Dutch Shell PLC Class A
6,45%
1.385.502€
6
Meta Platforms Inc Class A
4,28%
921.036€
7
ING Groep NV
3,26%
701.294€
8
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
3,19%
686.350€
9
Amundi Physical Gold ETC C
2,84%
611.555€
10
Gestamp Automocion S A 1.625%
2,62%
563.151€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dux International Strategy FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
15/10/2021
Key Investor Information Document (KIID)
15/10/2021
Quarterly Report
28/10/2021
SemiannualReport
29/07/2021
AnnualReport
24/08/2021
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Rulebook
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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