Mutuafondo Bonos Subordinados II FI

163,66
-0,00%
23/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0124144009
Patrimonio
0,2M€
Rentabilidad YTD
-0,90%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo un 15% - 80% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 20% de la exposición total. Tampoco existirá predeterminación en cuanto a la distribución geográfica y sectorial de los emisores y mercados (incluidos emergentes), aunque los emisores serán principalmente europeos y las emisiones mayoritariamente cotizadas en OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.07%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.66%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,90% -
30 días
-0,25% -
6 meses
-0,92% -
12 meses
-1,19% -
2 años
5,69% 2,81%
3 años
5,06% 1,66%
5 años
13,81% 2,62%
10 años
63,97% 5,07%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 27,21% 13,79% -5,18% 9,60% 7,57%
2013 10,39% 1,47% 1,86% 3,09% 3,61%
2014 6,79% 2,90% 2,47% 0,16% 1,11%
2015 2,27% 1,78% -0,79% 0,06% 1,22%
2016 1,20% -0,23% 0,56% 1,21% -0,33%
2017 6,01% 0,74% 0,12% 1,87% 3,19%
2018 -5,21% -0,69% -2,69% 1,82% -3,66%
2019 13,03% 4,99% 3,79% 1,51% 2,19%
2020 1,00% -13,40% 10,10% 2,82% 3,03%
2021 0,99% 0,62% 0,73% 0,19% -0,55%
2022 - -0,36% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Mutuafondo Bonos Subordinados II FI frente a su categoría

Flujos

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