Okavango Delta FI

13,05
-0,30%
01/07/2022
Riesgo
7/7
ISIN
ES0167211004
Categoría
Patrimonio
80,1M€
Rentabilidad YTD
0,02%

Estrategia de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
1.53%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.51%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Okavango Delta I FI ES0167211004 1,25 %
Okavango Delta A FI ES0167211038 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,02% -
30 días
-8,32% -
6 meses
0,02% -
12 meses
-5,91% -
2 años
38,75% 17,79%
3 años
-18,85% -6,72%
5 años
-28,72% -6,55%
10 años
61,47% 4,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,76% -0,50% -16,82% 12,09% 9,70%
2013 72,46% 0,20% 8,87% 36,66% 15,69%
2014 1,02% 9,47% -2,13% -1,86% -3,93%
2015 4,34% 17,20% -5,24% -12,35% 7,19%
2016 -3,88% -6,10% -13,86% 10,85% 7,22%
2017 5,33% 11,72% -5,63% -0,30% 0,21%
2018 -11,63% 3,22% 1,57% -1,34% -14,56%
2019 2,57% 1,65% -2,71% -4,95% 9,10%
2020 -27,95% -46,31% 6,01% -2,78% 30,20%
2021 9,24% 14,89% -0,93% -0,47% -3,56%
2022 - 5,00% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
CaixaBank SA
7,62%
2.661.229€
2
Unicaja Banco SA
6,94%
2.421.027€
3
Aedas Homes SAU Ordinary Shares
6,04%
2.109.244€
4
Sacyr SA
5,50%
1.918.932€
5
Melia Hotels International SA
5,47%
1.909.859€
6
Promotora de Informaciones SA A
5,05%
1.761.522€
7
Bankinter SA
4,93%
1.721.545€
8
Banco de Sabadell SA
4,67%
1.629.618€
9
Metrovacesa SA
4,49%
1.568.176€
10
Indra Sistemas SA Class A
4,38%
1.527.539€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Okavango Delta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Okavango Delta FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
07/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
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17/02/2022
Quarterly Factsheet
13/04/2021
Rulebook
17/02/2022
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04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

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Materias primas

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