BGF US DOLLAR RESERVE FUND

128,72
-0,15%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0090845503
Categoría
Patrimonio
612,9M€
Rentabilidad YTD
-4,28%

Estrategia de inversión

El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.45%
Total Expense Ratio
0.90%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD LU0006061419 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD LU0090845503 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) LU0297945965 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) LU0297947409 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) LU0329591720 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,28% -
30 días
-4,39% -40,48%
6 meses
-5,99% -10,75%
12 meses
-4,83% -4,53%
2 años
1,16% 0,58%
3 años
3,53% 1,16%
5 años
-3,35% -0,68%
10 años
14,46% 1,36%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,77% -0,80%
2009 - 5,29% -5,73% -3,53% 1,55%
2010 - 6,89% 9,67% -10,14% 2,09%
2011 - -6,01% -1,77% 6,96% 4,30%
2012 -2,21% -3,19% 6,01% -2,71% -2,07%
2013 -4,56% 2,96% -2,14% -3,23% -2,12%
2014 13,32% -0,03% 0,88% 8,48% 3,58%
2015 11,24% 12,78% -3,90% -0,19% 2,82%
2016 3,24% -4,40% 2,51% -0,54% 5,92%
2017 -11,70% -1,34% -6,22% -3,18% -1,42%
2018 6,15% -2,46% 6,06% 1,09% 1,51%
2019 3,67% 2,58% -0,94% 4,95% -2,79%
2020 - 2,71% -2,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
SemiannualReport
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
31/08/2019
Rulebook
28/02/2019
Quarterly Report
30/09/2008

Divisas

Materias primas

Volver arriba