BGF US DOLLAR RESERVE FUND

124,32
0,35%
14/01/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0090845503
Categoría
Patrimonio
453,2M€
Rentabilidad YTD
1,21%

Estrategia de inversión

El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.90%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD LU0006061419 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD LU0090845503 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) LU0297945965 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) LU0297947409 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) LU0329591720 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,21% -
30 días
0,30% 3,54%
6 meses
-6,33% -12,16%
12 meses
-8,29% -8,26%
2 años
-3,78% -1,90%
3 años
3,26% 1,07%
5 años
-6,89% -1,42%
10 años
12,65% 1,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -2,56% - - -1,77% -0,80%
2009 -2,77% 5,29% -5,73% -3,53% 1,55%
2010 7,54% 6,89% 9,67% -10,14% 2,09%
2011 3,00% -6,01% -1,77% 6,96% 4,30%
2012 -2,21% -3,19% 6,01% -2,71% -2,07%
2013 -4,56% 2,96% -2,14% -3,23% -2,12%
2014 13,32% -0,03% 0,88% 8,48% 3,58%
2015 11,24% 12,78% -3,90% -0,19% 2,82%
2016 3,24% -4,40% 2,51% -0,54% 5,92%
2017 -11,70% -1,34% -6,22% -3,18% -1,42%
2018 6,15% -2,46% 6,06% 1,09% 1,51%
2019 3,67% 2,58% -0,94% 4,95% -2,79%
2020 -8,35% 2,71% -2,06% -4,44% -4,67%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/12/2020
Factsheet
30/11/2020
SemiannualReport
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
31/08/2019
Rulebook
28/02/2019
Quarterly Report
30/09/2008

Divisas

Materias primas

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