BGF US DOLLAR RESERVE FUND
124,32
€
0,35%
14/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0090845503
Categoría
Patrimonio
453,2M€
Rentabilidad YTD
1,21%
Estrategia de inversión
El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.
Comisiones
Custodian Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.90%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD | LU0006061419 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD | LU0090845503 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) | LU0297945965 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) | LU0297947409 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) | LU0329591720 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,21% | - |
|
30 días
|
0,30% | 3,54% |
|
6 meses
|
-6,33% | -12,16% |
|
12 meses
|
-8,29% | -8,26% |
|
2 años
|
-3,78% | -1,90% |
|
3 años
|
3,26% | 1,07% |
|
5 años
|
-6,89% | -1,42% |
|
10 años
|
12,65% | 1,20% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -2,56% | - | - | -1,77% | -0,80% |
| 2009 | -2,77% | 5,29% | -5,73% | -3,53% | 1,55% |
| 2010 | 7,54% | 6,89% | 9,67% | -10,14% | 2,09% |
| 2011 | 3,00% | -6,01% | -1,77% | 6,96% | 4,30% |
| 2012 | -2,21% | -3,19% | 6,01% | -2,71% | -2,07% |
| 2013 | -4,56% | 2,96% | -2,14% | -3,23% | -2,12% |
| 2014 | 13,32% | -0,03% | 0,88% | 8,48% | 3,58% |
| 2015 | 11,24% | 12,78% | -3,90% | -0,19% | 2,82% |
| 2016 | 3,24% | -4,40% | 2,51% | -0,54% | 5,92% |
| 2017 | -11,70% | -1,34% | -6,22% | -3,18% | -1,42% |
| 2018 | 6,15% | -2,46% | 6,06% | 1,09% | 1,51% |
| 2019 | 3,67% | 2,58% | -0,94% | 4,95% | -2,79% |
| 2020 | -8,35% | 2,71% | -2,06% | -4,44% | -4,67% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
31/12/2020
|
| Factsheet |
30/11/2020
|
| SemiannualReport |
29/02/2020
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
29/02/2020
|
| AnnualReport |
31/08/2019
|
| Rulebook |
28/02/2019
|
| Quarterly Report |
30/09/2008
|
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