CARTERA NARANJA 40/60

10,31
0,13%
04/08/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0116235005
Patrimonio
155,8M€
Rentabilidad YTD
-2,33%

Estrategia de inversión

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IICs de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o ETFs) un 35%-45% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 40% en renta variable, 60% en renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.77%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,33% -
30 días
0,51% -3,63%
6 meses
-3,38% -7,52%
12 meses
2,33% 2,13%
2 años
3,30% 1,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -5,22% - - -0,62% -4,64%
2019 11,56% 5,78% 1,89% 1,59% 1,90%
2020 - -10,24% 7,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TRS 1-3Y EUR
14,77%
17.433.984€
2
PARTICIPACIONES|ING DIRECT FONDO NARANJA
14,66%
17.307.955€
3
PARTICIPACIONES|AMUNDI ID B US C BBB1-5-
9,87%
11.649.420€
4
PARTICIPACIONES|X EUROZONE GOV YLD+ 1-3
9,84%
11.617.283€
5
PARTICIPACIONES|ING DIRECT FONDO NARANJA
9,80%
11.563.417€
6
PARTICIPACIONES|ISHARES JPM USD EM BND E
9,80%
11.563.060€
7
PARTICIPACIONES|X MSCI EMERGING MARKETS
4,92%
5.804.407€
8
PARTICIPACIONES|AMUNDI ID B US C BBB1-5-
4,92%
5.811.680€
9
PARTICIPACIONES|VANGUARD-US GOV BND IDX-
4,92%
5.806.115€
10
PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 INSTITUTION
4,91%
5.796.455€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría