CARTERA NARANJA 20/80

10,34
0,02%
04/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0116405004
Patrimonio
155,4M€
Rentabilidad YTD
-0,29%

Estrategia de inversión

Se invierte habitualmente 95% - 100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IICs de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o ETFs) un 15%-25% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada. Posición habitual de la cartera: 20% en renta variable, 80% en renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 40%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.77%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,29% -
30 días
0,49% 0,96%
6 meses
-1,09% -2,60%
12 meses
1,60% 1,55%
2 años
3,48% 1,73%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -3,03% - - -0,80% -2,25%
2019 6,93% 3,32% 1,90% 1,17% 0,40%
2020 - -5,72% 4,95% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TRS 1-3Y EUR
19,68%
27.444.132€
2
PARTICIPACIONES|X EUROZONE GOV YLD+ 1-3
14,75%
20.573.673€
3
PARTICIPACIONES|ING DIRECT FONDO NARANJA
14,65%
20.434.769€
4
PARTICIPACIONES|AMUNDI ID B US C BBB1-5-
9,86%
13.744.500€
5
PARTICIPACIONES|AMUNDI ID B US C BBB1-5-
9,83%
13.712.731€
6
PARTICIPACIONES|VANGUARD-US GOV BND IDX-
9,82%
13.700.074€
7
PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX JPM EMU GOV
9,82%
13.694.056€
8
PARTICIPACIONES|ISHARES JPM USD EM BND E
4,90%
6.825.783€
9
PARTICIPACIONES|ING DIRECT FONDO NARANJA
4,90%
6.826.237€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría