Fon Fineco Interés FI

13,42
0,00%
04/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0164814008
Patrimonio
102,6M€
Rentabilidad YTD
-1,87%

Estrategia de inversión

El fondo invierte al menos el 90% de su activo en valores representativos de Deuda emitida por el Pais Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales Territoriales de los 3 Territorios Históricos del País Vasco. Este porcentaje se mantendrá al menos durante 300 días del año natural y, en todo caso, al menos durante 300 días de cada período de 365 días consecutivos. El resto de la cartera estará invertida en Deuda Publica emitida por estados de la UE y/o en los siguientes activos: depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia; instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera superará con carácter general los 2 años. Los activos estarán denominados en €, sin existir riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
5.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.05%
On Going Charge
0.72%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fon Fineco Interés I FI ES0164814008 0,05 %
Fon Fineco Interés 0 FI ES0164814016 0,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,87% -
30 días
0,43% -
6 meses
-0,78% -
12 meses
-1,88% -
2 años
-1,97% -0,99%
3 años
-1,99% -0,67%
5 años
-1,61% -0,32%
10 años
35,62% 3,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,37% -0,48% -4,59% 3,99% 4,68%
2013 16,21% 6,08% 2,26% 3,74% 3,27%
2014 13,52% 5,48% 3,24% 2,86% 1,34%
2015 1,46% 1,52% -2,74% 1,44% 1,30%
2016 2,00% 1,07% 1,10% 0,55% -0,72%
2017 0,21% -0,10% 0,30% 0,01% -0,00%
2018 -0,09% 0,44% -0,39% -0,35% 0,20%
2019 0,57% 0,34% 0,60% 0,08% -0,45%
2020 -0,06% -0,70% 0,63% 0,06% -0,05%
2021 0,01% -0,00% 0,07% 0,05% -0,11%
2022 - -0,44% -1,07% -0,86% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.236%
15,93%
16.441.259€
2
Allianz Treasury S/T Plus Euro WT7 EUR
11,62%
11.994.103€
3
Spain (Kingdom of) 0.54%
11,20%
11.563.151€
4
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap
7,12%
7.346.963€
5
Lloyds Banking Group PLC 0.625%
2,18%
2.246.869€
6
Eni SpA 3.25%
1,96%
2.022.856€
7
Morgan Stanley 1.875%
1,95%
2.012.411€
8
Nordea Bank ABP 0.875%
1,92%
1.980.537€
9
BNP Paribas SA 1.125%
1,90%
1.963.027€
10
Santander Consumer Finance, S.A. 2.82%
1,89%
1.946.461€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fon Fineco Interés FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fon Fineco Interés FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
AnnualReport
04/08/2022
Rulebook
17/02/2022
Factsheet
27/10/2021
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba