Lombard Odier Funds - Global Inflation-Linked Fundamental

11,91 €

0,88%

01/07/2022

Riesgo

4/7

Gestora

Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN

LU0455375526

Categoría

Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

Patrimonio

25,6M€

Rentabilidad YTD

-10,51%

Estrategia de inversión

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos indexados a la inflación denominados en euros emitidos por emisores soberanos que participan en la UEM.

Comisiones

Front Load

5.00%

Management Fee

0.38%

On Going Charge

1.07%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

1.00%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental NA	LU0455375872	0,38 %
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental PA	LU0455375526	0,38 %
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental MA	LU0866419921	0,41 %
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental RA	LU0455376094	0,38 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-10,51%	-
30 días	-1,96%	-
6 meses	-10,51%	-
12 meses	-7,08%	-
2 años	-5,80%	-2,94%
3 años	-5,14%	-1,74%
5 años	-0,69%	-0,14%
10 años	8,95%	0,86%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	7,67%	1,13%	-0,93%	5,56%	1,81%
2013	-3,39%	-0,34%	-3,03%	0,58%	-0,60%
2014	5,01%	2,43%	1,75%	1,77%	-1,00%
2015	0,07%	3,27%	-2,83%	-0,51%	0,24%
2016	2,95%	0,59%	1,73%	0,73%	-0,12%
2017	-0,60%	-2,29%	-0,04%	0,79%	0,98%
2018	-1,70%	0,09%	0,37%	-1,33%	-0,83%
2019	3,35%	2,46%	2,07%	1,58%	-2,71%
2020	4,74%	-2,00%	4,18%	1,45%	1,12%
2021	2,47%	-3,15%	1,90%	1,27%	2,53%
2022	-	-3,61%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	United States Treasury Notes 0.375% 0.375%	6,18%	1.705.094€
2	Japan (Government Of) 0.1% 0.1%	5,27%	1.455.716€
3	United States Treasury Notes 0.125% 0.125%	4,47%	1.234.222€
4	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 0.125%	3,45%	951.659€
5	New Zealand (Government Of) 2.5% 2.5%	3,41%	941.794€
6	United States Treasury Bonds 1.375% 1.375%	3,34%	922.730€
7	Sweden (Kingdom Of) 3.5% 3.5%	3,33%	920.441€
8	Canada (Government of) 2% 2%	3,20%	883.418€
9	United States Treasury Bonds 3.625% 3.625%	3,12%	860.439€
10	Australia (Commonwealth of) 2.5% 2.5%	3,05%	843.210€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lombard Odier Funds - Global Inflation-Linked Fundamental frente a su categoría

Documentos

Documento	Última actualización
Factsheet	16/06/2022
SemiannualReport	28/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)	08/02/2022
Prospectus	26/06/2022
Factsheet Institutional	13/02/2021
AnnualReport	19/05/2021
Rulebook	26/06/2022
Application form	19/05/2021
SimplifiedProspectus	13/08/2019
Announcement	13/08/2019