Lombard Odier Funds - Global Inflation-Linked Fundamental

11,91
0,88%
01/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0455375526
Patrimonio
25,6M€
Rentabilidad YTD
-10,51%

Estrategia de inversión

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos indexados a la inflación denominados en euros emitidos por emisores soberanos que participan en la UEM.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.38%
On Going Charge
1.07%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental NA LU0455375872 0,38 %
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental PA LU0455375526 0,38 %
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental MA LU0866419921 0,41 %
LO Funds - Global Inflation-Linked Fundamental RA LU0455376094 0,38 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,51% -
30 días
-1,96% -
6 meses
-10,51% -
12 meses
-7,08% -
2 años
-5,80% -2,94%
3 años
-5,14% -1,74%
5 años
-0,69% -0,14%
10 años
8,95% 0,86%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,67% 1,13% -0,93% 5,56% 1,81%
2013 -3,39% -0,34% -3,03% 0,58% -0,60%
2014 5,01% 2,43% 1,75% 1,77% -1,00%
2015 0,07% 3,27% -2,83% -0,51% 0,24%
2016 2,95% 0,59% 1,73% 0,73% -0,12%
2017 -0,60% -2,29% -0,04% 0,79% 0,98%
2018 -1,70% 0,09% 0,37% -1,33% -0,83%
2019 3,35% 2,46% 2,07% 1,58% -2,71%
2020 4,74% -2,00% 4,18% 1,45% 1,12%
2021 2,47% -3,15% 1,90% 1,27% 2,53%
2022 - -3,61% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes 0.375% 0.375%
6,18%
1.705.094€
2
Japan (Government Of) 0.1% 0.1%
5,27%
1.455.716€
3
United States Treasury Notes 0.125% 0.125%
4,47%
1.234.222€
4
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 0.125%
3,45%
951.659€
5
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.5%
3,41%
941.794€
6
United States Treasury Bonds 1.375% 1.375%
3,34%
922.730€
7
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 3.5%
3,33%
920.441€
8
Canada (Government of) 2% 2%
3,20%
883.418€
9
United States Treasury Bonds 3.625% 3.625%
3,12%
860.439€
10
Australia (Commonwealth of) 2.5% 2.5%
3,05%
843.210€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lombard Odier Funds - Global Inflation-Linked Fundamental frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/06/2022
SemiannualReport
28/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/02/2022
Prospectus
26/06/2022
Factsheet Institutional
13/02/2021
AnnualReport
19/05/2021
Rulebook
26/06/2022
Application form
19/05/2021
SimplifiedProspectus
13/08/2019
Announcement
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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