Lazard Credit Fi SRI

339,14
0,00%
23/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
FR0010752543
Patrimonio
1.658,5M€
Rentabilidad YTD
-9,13%

Estrategia de inversión

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 3 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EONIA + 3%. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (,(un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada), o todo título de deuda no considerado como acciones ordinarias )emitidos por entidades financieras europeas. El proceso de gestión combina un enfoque top-down y bottom-up, lo cual permite integrar el contexto regulador en el cual se inscribe esta clase de activo.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
0.96%
Redemption Fee
0.00%
Success
30.00%
Total Expense Ratio
2.83%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR FR0010590950 0,30 %
Lazard Credit Fi SRI PC EUR FR0011844034 0,70 %
Lazard Credit Fi SRI RVC EUR FR0010752543 1,00 %
Lazard Credit Fi SRI PVD EUR FR0012074151 0,30 %
Lazard Credit Fi SRI PD EUR FR0013306743 0,70 %
Lazard Credit Fi SRI TC EUR FR0013305935 0,70 %
Lazard Credit Fi SRI PC H-USD FR0013076932 0,75 %
Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF FR0013236791 0,75 %
Lazard Credit Fi SRI RVD EUR FR0013306735 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,13% -
30 días
-2,52% -
6 meses
-9,11% -
12 meses
-8,55% -
2 años
1,03% 0,51%
3 años
1,30% 0,43%
5 años
4,90% 0,96%
10 años
53,55% 4,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 31,62% 17,13% -3,91% 8,82% 7,46%
2013 7,49% 1,15% 0,45% 3,12% 2,59%
2014 5,77% 2,99% 2,66% -1,73% 1,79%
2015 0,46% 3,58% -3,42% -1,49% 1,93%
2016 4,97% -1,76% 1,07% 4,39% 1,27%
2017 7,58% 2,32% 2,16% 1,16% 1,74%
2018 -5,14% -0,41% -2,65% 0,92% -3,05%
2019 11,03% 3,33% 3,08% 2,10% 2,10%
2020 3,98% -12,81% 9,92% 2,80% 5,54%
2021 2,62% 0,58% 1,54% 0,94% -0,46%
2022 - -4,02% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% 5.75%
3,10%
51.446.305€
2
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.507% 1.507%
3,05%
50.622.814€
3
Virgin Money UK PLC 8% 8%
2,93%
48.550.673€
4
Lazard Euro Money Market B
2,29%
38.033.767€
5
Raiffeisen Bank International AG 2.875% 2.875%
2,21%
36.587.862€
6
Abrdn PLC 4.25% 4.25%
1,85%
30.614.374€
7
M&G PLC 6.5% 6.5%
1,78%
29.573.512€
8
Credit Suisse Group AG 5.25% 5.25%
1,74%
28.779.978€
9
Banco Comercial Portugues, S.A. 4% 4%
1,73%
28.732.122€
10
Caixabank S.A. 6.375% 6.375%
1,70%
28.173.767€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lazard Credit Fi SRI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
16/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/06/2022
Factsheet
16/06/2022
SemiannualReport
27/11/2021
AnnualReport
19/08/2021
Rulebook
19/05/2020

Divisas

Materias primas

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