Lazard Credit Fi SRI
Estrategia de inversión
Objetivo de gestión: El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 3 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EONIA + 3%. Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia se basa en una gestión activa de la cartera, que se invierte fundamentalmente en títulos de deuda subordinada (,(un tipo de deuda más arriesgado que la deuda senior/garantizada), o todo título de deuda no considerado como acciones ordinarias )emitidos por entidades financieras europeas. El proceso de gestión combina un enfoque top-down y bottom-up, lo cual permite integrar el contexto regulador en el cual se inscribe esta clase de activo.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | FR0010590950 | 0,30 % |
| Lazard Credit Fi SRI PC EUR | FR0011844034 | 0,70 % |
| Lazard Credit Fi SRI RVC EUR | FR0010752543 | 1,00 % |
| Lazard Credit Fi SRI PVD EUR | FR0012074151 | 0,30 % |
| Lazard Credit Fi SRI PD EUR | FR0013306743 | 0,70 % |
| Lazard Credit Fi SRI TC EUR | FR0013305935 | 0,70 % |
| Lazard Credit Fi SRI PC H-USD | FR0013076932 | 0,75 % |
| Lazard Credit Fi SRI PC H-CHF | FR0013236791 | 0,75 % |
| Lazard Credit Fi SRI RVD EUR | FR0013306735 | 1,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-9,13% | - |
|
30 días
|
-2,52% | - |
|
6 meses
|
-9,11% | - |
|
12 meses
|
-8,55% | - |
|
2 años
|
1,03% | 0,51% |
|
3 años
|
1,30% | 0,43% |
|
5 años
|
4,90% | 0,96% |
|
10 años
|
53,55% | 4,38% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 31,62% | 17,13% | -3,91% | 8,82% | 7,46% |
| 2013 | 7,49% | 1,15% | 0,45% | 3,12% | 2,59% |
| 2014 | 5,77% | 2,99% | 2,66% | -1,73% | 1,79% |
| 2015 | 0,46% | 3,58% | -3,42% | -1,49% | 1,93% |
| 2016 | 4,97% | -1,76% | 1,07% | 4,39% | 1,27% |
| 2017 | 7,58% | 2,32% | 2,16% | 1,16% | 1,74% |
| 2018 | -5,14% | -0,41% | -2,65% | 0,92% | -3,05% |
| 2019 | 11,03% | 3,33% | 3,08% | 2,10% | 2,10% |
| 2020 | 3,98% | -12,81% | 9,92% | 2,80% | 5,54% |
| 2021 | 2,62% | 0,58% | 1,54% | 0,94% | -0,46% |
| 2022 | - | -4,02% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% 5.75%
|
3,10%
|
51.446.305€
|
|
2
|
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.507% 1.507%
|
3,05%
|
50.622.814€
|
|
3
|
Virgin Money UK PLC 8% 8%
|
2,93%
|
48.550.673€
|
|
4
|
Lazard Euro Money Market B
|
2,29%
|
38.033.767€
|
|
5
|
Raiffeisen Bank International AG 2.875% 2.875%
|
2,21%
|
36.587.862€
|
|
6
|
Abrdn PLC 4.25% 4.25%
|
1,85%
|
30.614.374€
|
|
7
|
M&G PLC 6.5% 6.5%
|
1,78%
|
29.573.512€
|
|
8
|
Credit Suisse Group AG 5.25% 5.25%
|
1,74%
|
28.779.978€
|
|
9
|
Banco Comercial Portugues, S.A. 4% 4%
|
1,73%
|
28.732.122€
|
|
10
|
Caixabank S.A. 6.375% 6.375%
|
1,70%
|
28.173.767€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Lazard Credit Fi SRI frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
16/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
16/06/2022
|
| Factsheet |
16/06/2022
|
| SemiannualReport |
27/11/2021
|
| AnnualReport |
19/08/2021
|
| Rulebook |
19/05/2020
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