JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund
1,00
€
-0,11%
04/07/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0440258506
Categoría
Patrimonio
625,4M€
Rentabilidad YTD
5,45%
Estrategia de inversión
Objetivo de inversión: El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. Política de inversión: El Subfondo invertirá la totalidad de su patrimonio, excluidos el efectivo y los depósitos, en títulos de deuda a corto plazo denominados en SGD.
Comisiones
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.25%
Total Expense Ratio
0.25%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) | LU0440258258 | 0,16 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) | LU0440254422 | 0,16 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) | LU0440258506 | 0,20 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) | LU1303371808 | 0,16 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) | LU1747645064 | 0,06 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) | LU1747645650 | 0,06 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund G (acc.) | LU1747645494 | 0,06 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund G (dist.) | LU1747645817 | 0,06 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
5,45% | - |
|
30 días
|
1,32% | - |
|
6 meses
|
5,39% | - |
|
12 meses
|
9,87% | - |
|
2 años
|
7,85% | 3,85% |
|
3 años
|
6,02% | 1,97% |
|
5 años
|
10,35% | 1,99% |
|
10 años
|
12,70% | 1,20% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4,56% | 0,54% | 4,17% | 1,87% | -2,00% |
| 2013 | -7,42% | 1,10% | -3,36% | -2,94% | -2,37% |
| 2014 | 8,52% | 0,38% | 1,55% | 5,95% | 0,48% |
| 2015 | 4,48% | 8,90% | -1,71% | -5,37% | 3,14% |
| 2016 | 1,60% | 0,58% | 2,76% | -2,32% | 0,64% |
| 2017 | -4,53% | 2,08% | -4,71% | -2,04% | 0,20% |
| 2018 | 3,72% | -0,35% | 1,46% | 0,50% | 2,07% |
| 2019 | 4,21% | 2,68% | -1,05% | 2,45% | 0,12% |
| 2020 | -6,42% | -3,21% | -0,22% | -2,11% | -1,01% |
| 2021 | 5,50% | 2,41% | -0,93% | 1,32% | 2,64% |
| 2022 | - | 1,84% | 3,55% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
18/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| Prospectus |
02/09/2021
|
| SemiannualReport |
10/08/2021
|
| AnnualReport |
10/08/2021
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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