Allianz Sécuricash SRI

996,13
0,01%
08/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
FR0010785865
Patrimonio
3.343,7M€
Rentabilidad YTD
-0,11%

Estrategia de inversión

The investment seeks to surpass the performance of the EONIA index. The fund primarily invests in bonds, convertible bonds and money market instruments. It may invest in bonds rated at least BBB-, and other debt securities rated at least A-3. The fund may invest up to 25% in credit default swaps, for credit risk management. It may invest in mortgage- and asset-backed securities rated at least A, and in asset-backed commercial paper rated at least A-3. The holding period will not exceed three months.

Comisiones

Custodian Fee
300.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
1.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.15%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Allianz Sécuricash SRI IC FR0010017731 0,12 %
Allianz Sécuricash SRI RC FR0010785865 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,11% -
30 días
0,15% -
6 meses
0,14% -
12 meses
-0,16% -
2 años
-0,75% -0,37%
3 años
-1,04% -0,35%
5 años
-1,75% -0,35%
10 años
-1,96% -0,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,36% 0,18% 0,11% 0,05% 0,03%
2013 0,13% 0,02% 0,03% 0,03% 0,05%
2014 0,15% 0,05% 0,06% 0,03% 0,01%
2015 -0,01% 0,01% 0,00% -0,01% -0,01%
2016 -0,17% -0,03% -0,04% -0,05% -0,05%
2017 -0,33% -0,07% -0,08% -0,09% -0,09%
2018 -0,40% -0,08% -0,11% -0,10% -0,10%
2019 -0,33% -0,08% -0,07% -0,09% -0,09%
2020 -0,30% -0,23% 0,09% -0,05% -0,11%
2021 -0,60% -0,14% -0,15% -0,15% -0,16%
2022 - -0,17% -0,16% -0,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BKDEP EUR SGP
9,04%
331.806.834€
2
Italy (Republic Of) 0%
8,32%
305.683.002€
3
Spain (Kingdom of) 0.45%
4,65%
170.570.022€
4
France (Republic Of) 0%
4,23%
155.502.619€
5
Italy (Republic Of) 5.5%
3,57%
130.954.598€
6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.422%
2,80%
102.958.493€
7
BPCE SA 1.125%
2,51%
92.098.857€
8
UBS AG, London Branch 0.625%
2,50%
91.814.330€
9
UBS Group AG 1.75%
2,34%
85.837.809€
10
NatWest Group PLC 2.5%
2,32%
85.188.279€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Allianz Sécuricash SRI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
16/11/2022
Prospectus
01/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/08/2022
AnnualReport
01/06/2022

Divisas

Materias primas

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