Creand Institucional FI

11,43
0,02%
11/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0174013005
Patrimonio
28,5M€
Rentabilidad YTD
-4,60%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90% - 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Dentro de la renta fija las emisiones serán de al menos calificación crediticia media y un máximo del 15% de la exposición total, emisiones de baja calificación. La renta fija tendrá la calificación descrita o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.35%
On Going Charge
0.44%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.44%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,60% -
30 días
1,66% -
6 meses
-2,75% -
12 meses
-5,32% -
2 años
-1,49% -0,75%
3 años
0,32% 0,11%
5 años
-0,08% -0,02%
10 años
11,14% 1,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,60% 3,82% -0,36% 2,13% 1,84%
2013 3,18% 0,70% 0,21% 1,45% 0,79%
2014 4,06% 1,52% 1,27% 0,91% 0,31%
2015 -0,68% 0,67% -0,80% -0,65% 0,10%
2016 1,82% 0,77% 0,41% 0,28% 0,35%
2017 0,46% -0,04% 0,17% 0,06% 0,27%
2018 -3,39% -0,33% -1,39% -0,08% -1,63%
2019 4,19% 1,61% 1,00% 1,20% 0,32%
2020 3,18% -5,94% 5,33% 1,84% 2,26%
2021 0,50% 0,45% 0,25% 0,15% -0,35%
2022 - -2,83% -4,26% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:us Treasury 1,25 30/11/2026 S/A
22,93%
6.418.987€
2
BBVA Global Markets B.V. 0.453%
3,19%
893.036€
3
Italy (Republic Of) 2.05%
2,83%
791.813€
4
Italy (Republic Of) 3%
2,57%
719.059€
5
Italy (Republic Of) 2.6%
2,53%
708.765€
6
Kutxabank SA 0.5%
2,43%
680.458€
7
Creand Gestion Flexible Sostenible I FI
1,91%
536.028€
8
Helium Fund I EUR
1,90%
532.156€
9
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.125%
1,88%
525.932€
10
Canal de Isabel II Gestion S.A 1.68%
1,78%
498.306€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Creand Institucional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Creand Institucional FI.

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