Mutuafondo Bonos Financieros FI

141,87 €

0,30%

23/06/2022

Riesgo

3/7

Gestora

Mutuactivos SGIIC

ISIN

ES0124143001

Categoría

EUR Subordinated Bond

Patrimonio

128,9M€

Rentabilidad YTD

-6,17%

Estrategia de inversión

Invierte al menos un 50% en activos de RF de entidades financieras y hasta un 25% en bonos contingentes convertibles.

Comisiones

Custodian Fee

0.06%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.45%

On Going Charge

0.51%

Redemption Fee

0.00%

Success

6.00%

Total Expense Ratio

0.59%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Mutuafondo Bonos Financieros L FI	ES0124143027	0,40 %
Mutuafondo Bonos Financieros A FI	ES0124143001	0,45 %
Mutuafondo Bonos Financieros D FI	ES0124143019	0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-6,17%	-
30 días	-2,47%	-
6 meses	-6,24%	-
12 meses	-6,04%	-
2 años	-0,41%	-0,20%
3 años	1,03%	0,34%
5 años	4,52%	0,89%
10 años	36,14%	3,13%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	14,82%	8,57%	-2,77%	4,26%	4,32%
2013	4,60%	1,36%	0,78%	1,37%	1,02%
2014	6,16%	1,28%	2,36%	0,91%	1,48%
2015	2,40%	2,93%	-1,72%	-0,89%	2,13%
2016	2,54%	-1,11%	0,19%	2,59%	0,89%
2017	5,10%	1,65%	1,20%	0,98%	1,18%
2018	-3,05%	-0,38%	-1,74%	1,03%	-1,96%
2019	6,38%	2,68%	1,99%	0,68%	0,89%
2020	4,31%	-7,57%	7,63%	2,46%	2,33%
2021	1,51%	1,02%	0,38%	0,25%	-0,16%
2022	-	-2,04%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2	8,80%	11.200.000€
2	5 Year Treasury Note Future Sept 22	6,37%	8.103.528€
3	2 Year Treasury Note Future Sept 22	5,86%	7.451.520€
4	Futuro Euro-Bobl Future Jun22 Oem2	4,24%	5.400.000€
5	Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2	4,09%	5.200.000€
6	Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2	3,61%	4.600.000€
7	Caixabank S.A. 1.125% 1.125%	3,57%	4.542.807€
8	Andorra Capital	3,54%	4.505.825€
9	Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% 1.375%	3,15%	4.014.364€
10	Atradius Finance BV 5.25% 5.25%	2,83%	3.607.050€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Bonos Financieros FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Bonos Financieros FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	27/04/2022
Prospectus	17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	17/02/2022
SemiannualReport	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022
Rulebook	17/02/2022
SimplifiedProspectus	04/09/2019
Factsheet	04/09/2019