Mutuafondo Bonos Financieros FI

141,87
0,30%
23/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0124143001
Patrimonio
128,9M€
Rentabilidad YTD
-6,17%

Estrategia de inversión

Invierte al menos un 50% en activos de RF de entidades financieras y hasta un 25% en bonos contingentes convertibles.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.51%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
0.59%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Bonos Financieros L FI ES0124143027 0,40 %
Mutuafondo Bonos Financieros A FI ES0124143001 0,45 %
Mutuafondo Bonos Financieros D FI ES0124143019 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,17% -
30 días
-2,47% -
6 meses
-6,24% -
12 meses
-6,04% -
2 años
-0,41% -0,20%
3 años
1,03% 0,34%
5 años
4,52% 0,89%
10 años
36,14% 3,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,82% 8,57% -2,77% 4,26% 4,32%
2013 4,60% 1,36% 0,78% 1,37% 1,02%
2014 6,16% 1,28% 2,36% 0,91% 1,48%
2015 2,40% 2,93% -1,72% -0,89% 2,13%
2016 2,54% -1,11% 0,19% 2,59% 0,89%
2017 5,10% 1,65% 1,20% 0,98% 1,18%
2018 -3,05% -0,38% -1,74% 1,03% -1,96%
2019 6,38% 2,68% 1,99% 0,68% 0,89%
2020 4,31% -7,57% 7,63% 2,46% 2,33%
2021 1,51% 1,02% 0,38% 0,25% -0,16%
2022 - -2,04% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
8,80%
11.200.000€
2
5 Year Treasury Note Future Sept 22
6,37%
8.103.528€
3
2 Year Treasury Note Future Sept 22
5,86%
7.451.520€
4
Futuro Euro-Bobl Future Jun22 Oem2
4,24%
5.400.000€
5
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
4,09%
5.200.000€
6
Futuro Euro-Schatz Fut Jun22 Dum2
3,61%
4.600.000€
7
Caixabank S.A. 1.125% 1.125%
3,57%
4.542.807€
8
Andorra Capital
3,54%
4.505.825€
9
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% 1.375%
3,15%
4.014.364€
10
Atradius Finance BV 5.25% 5.25%
2,83%
3.607.050€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Bonos Financieros FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Bonos Financieros FI.

Documentos

Documento
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