Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund

161,64
0,00%
05/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0169252250
Patrimonio
1.052,6M€
Rentabilidad YTD
-1,83%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte básicamente en bonos de calidad de emisores que estén ubicados en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Dichos países incluyen, entre otros, la República Checa, Hungría y Polonia. Los bonos de calidad tienen una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia Total Return Index en USD convertido en EUR.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
1.55%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund DX LU0145481650 1,30 %
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund CX LU0145481221 0,70 %
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund EX LU0169252250 1,50 %
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX LU0145480769 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,83% -
30 días
1,59% 21,16%
6 meses
-1,74% -3,47%
12 meses
-1,74% -1,74%
2 años
0,15% 0,08%
3 años
-1,79% -0,60%
5 años
-1,26% -0,25%
10 años
8,71% 0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,65% -11,94%
2009 - -14,98% 10,57% 8,11% 1,87%
2010 - 8,14% -5,95% 6,79% -1,58%
2011 - 1,12% 1,72% -5,65% -2,82%
2012 14,71% 6,83% -1,13% 5,04% 3,39%
2013 -2,71% -2,14% -2,83% 1,86% 0,44%
2014 2,80% 0,36% 2,19% 0,97% -0,74%
2015 0,70% 4,04% -3,65% -0,51% 0,97%
2016 -1,59% 1,08% -1,40% 1,93% -3,12%
2017 3,46% 1,47% 1,08% -0,80% 1,68%
2018 -1,73% -0,33% -3,96% 1,39% 1,25%
2019 1,24% -0,05% 1,44% -1,39% 1,26%
2020 - -6,50% 3,35% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/04/2020
Prospectus
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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