BARING LATIN AMERICA FUND

23,00
-0,96%
13/08/2020
Riesgo
-
ISIN
IE0004851022
Categoría
Patrimonio
163,5M€
Rentabilidad YTD
-31,30%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
1.28%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BARING LATIN AMERICA FUND A USD DIS IE0000828933 1,25 %
BARING LATIN AMERICA FUND A EUR DIS IE0004851022 1,25 %
BARING LATIN AMERICA FUND I GBP CAP IE00B64MCJ60 0,75 %
BARING LATIN AMERICA FUND I USD CAP IE00B614FN04 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-31,30% -
30 días
-0,39% -31,12%
6 meses
-30,70% -52,16%
12 meses
-22,48% -24,66%
2 años
-15,29% -7,96%
3 años
-18,80% -6,71%
5 años
-9,02% -1,87%
10 años
-33,42% -3,99%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -18,19% -30,66%
2009 - 4,65% 33,89% 19,64% 15,94%
2010 - 7,80% -2,41% 6,38% 11,19%
2011 - -8,49% -4,38% -17,38% 10,65%
2012 4,78% 8,77% -9,60% 4,36% 2,12%
2013 -16,41% 4,26% -17,08% 1,81% -5,03%
2014 -1,77% -1,17% 6,71% 2,00% -8,69%
2015 -22,30% 4,60% -3,16% -22,01% -1,64%
2016 23,56% 11,36% 4,85% 4,13% 1,62%
2017 2,20% 9,02% -10,29% 9,99% -4,99%
2018 -1,77% 4,24% -13,77% 3,32% 5,76%
2019 18,71% 9,23% 1,55% -1,66% 8,82%
2020 - -41,81% 15,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
SemiannualReport
31/10/2019
AnnualReport
30/04/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
Prospectus
31/12/2018
Rulebook
29/02/2012

Divisas

Materias primas

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