Zest Global Value Fund

112,37
-0,25%
10/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU0438908757
Patrimonio
66,5M€
Rentabilidad YTD
-7,98%

Estrategia de inversión

El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a medio plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es obtener una rentabilidad total anualizada superior a la rentabilidad del índice EONIA capitalizado diariamente. La asignación de la cartera entre las diferentes clases de activos (acciones, bonos convertibles, otros bonos corporativos, bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario) puede variar según las expectativas del Gestor de Inversiones.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Custodian Fee
0.11%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.60%
On Going Charge
2.12%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
2.02%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,98% -
30 días
1,34% -
6 meses
-5,61% -
12 meses
-7,14% -
2 años
0,53% 0,26%
3 años
2,05% 0,68%
5 años
2,65% 0,52%
10 años
1,50% 0,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,16% 2,74% -0,94% 2,02% 1,28%
2013 1,77% 0,66% -0,60% 0,26% 1,45%
2014 2,73% 1,60% 1,39% 0,34% -0,61%
2015 -5,11% 3,90% -3,28% -5,21% -0,38%
2016 -1,15% -1,81% -0,08% 2,61% -1,80%
2017 -0,98% -0,50% -0,58% 0,09% 0,01%
2018 -7,99% -1,81% -1,26% 0,54% -5,61%
2019 10,05% 5,99% 2,18% 2,05% -0,43%
2020 2,98% -4,23% 3,97% -0,01% 3,44%
2021 7,02% 2,37% 2,26% 0,98% 1,24%
2022 - -4,98% -5,70% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes 0.015%
6,55%
4.227.576€
2
Gold Bullion Securities ETC
6,47%
4.172.899€
3
United States Treasury Notes 0.0025%
3,43%
2.213.237€
4
UBS Group Funding (Switzerland) AG 0.05%
2,22%
1.430.273€
5
Faurecia SE 0.03125%
1,96%
1.262.016€
6
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.0325%
1,84%
1.186.414€
7
BP Capital Markets plc 0.03279%
1,80%
1.159.056€
8
The Home Depot, Inc. 0.027%
1,76%
1.135.731€
9
Electricite de France SA 0.04%
1,76%
1.138.241€
10
Julius Baer Group 0.04875%
1,64%
1.058.082€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Zest Global Value Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/02/2022
SemiannualReport
22/11/2021
Prospectus
15/09/2021
AnnualReport
12/08/2021
Rulebook
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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