Zest Global Value Fund
Estrategia de inversión
El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a medio plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es obtener una rentabilidad total anualizada superior a la rentabilidad del índice EONIA capitalizado diariamente. La asignación de la cartera entre las diferentes clases de activos (acciones, bonos convertibles, otros bonos corporativos, bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario) puede variar según las expectativas del Gestor de Inversiones.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-7,98% | - |
|
30 días
|
1,34% | - |
|
6 meses
|
-5,61% | - |
|
12 meses
|
-7,14% | - |
|
2 años
|
0,53% | 0,26% |
|
3 años
|
2,05% | 0,68% |
|
5 años
|
2,65% | 0,52% |
|
10 años
|
1,50% | 0,15% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,16% | 2,74% | -0,94% | 2,02% | 1,28% |
| 2013 | 1,77% | 0,66% | -0,60% | 0,26% | 1,45% |
| 2014 | 2,73% | 1,60% | 1,39% | 0,34% | -0,61% |
| 2015 | -5,11% | 3,90% | -3,28% | -5,21% | -0,38% |
| 2016 | -1,15% | -1,81% | -0,08% | 2,61% | -1,80% |
| 2017 | -0,98% | -0,50% | -0,58% | 0,09% | 0,01% |
| 2018 | -7,99% | -1,81% | -1,26% | 0,54% | -5,61% |
| 2019 | 10,05% | 5,99% | 2,18% | 2,05% | -0,43% |
| 2020 | 2,98% | -4,23% | 3,97% | -0,01% | 3,44% |
| 2021 | 7,02% | 2,37% | 2,26% | 0,98% | 1,24% |
| 2022 | - | -4,98% | -5,70% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
United States Treasury Notes 0.015%
|
6,55%
|
4.227.576€
|
|
2
|
Gold Bullion Securities ETC
|
6,47%
|
4.172.899€
|
|
3
|
United States Treasury Notes 0.0025%
|
3,43%
|
2.213.237€
|
|
4
|
UBS Group Funding (Switzerland) AG 0.05%
|
2,22%
|
1.430.273€
|
|
5
|
Faurecia SE 0.03125%
|
1,96%
|
1.262.016€
|
|
6
|
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0.0325%
|
1,84%
|
1.186.414€
|
|
7
|
BP Capital Markets plc 0.03279%
|
1,80%
|
1.159.056€
|
|
8
|
The Home Depot, Inc. 0.027%
|
1,76%
|
1.135.731€
|
|
9
|
Electricite de France SA 0.04%
|
1,76%
|
1.138.241€
|
|
10
|
Julius Baer Group 0.04875%
|
1,64%
|
1.058.082€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Zest Global Value Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Key Investor Information Document (KIID) |
21/02/2022
|
| SemiannualReport |
22/11/2021
|
| Prospectus |
15/09/2021
|
| AnnualReport |
12/08/2021
|
| Rulebook |
04/09/2019
|
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