Zest Dynamic Opportunities Fund

104,01
0,22%
11/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU0438908914
Categoría
Patrimonio
34,3M€
Rentabilidad YTD
-7,30%

Estrategia de inversión

El subfondo se gestiona activamente. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad absoluta y constante, poniendo énfasis en la preservación del capital a medio plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es superar la rentabilidad del siguiente indicador de referencia compuesto: 60% BARCLAYS EURO AGG CORPORATE, 20% FTSE MTS Eurozone Government Bond Index 3-5 años (Ex-CNO Etrix), 20% EURIBOR-3 meses. La asignación de la cartera entre las diferentes clases de activos financieros elegibles (en particular, acciones, bonos convertibles, otros bonos corporativos, bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario) puede variar según las expectativas del Gestor de Inversiones.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Custodian Fee
0.11%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.83%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
1.71%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Zest Dynamic Opportunities Fund Class R LU0438908914 1,20 %
Zest Dynamic Opportunities Fund Class I LU0438908831 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,30% -
30 días
1,07% -
6 meses
-4,71% -
12 meses
-7,87% -
2 años
-2,90% -1,46%
3 años
-2,73% -0,92%
5 años
-2,01% -0,40%
10 años
-8,53% -0,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -0,76% 0,93% 1,85% -0,85% -2,63%
2013 -2,74% -1,86% -7,87% 5,07% 2,37%
2014 -5,24% -3,44% -1,90% 0,44% -0,40%
2015 -2,13% 2,91% -1,25% -4,56% 0,91%
2016 5,28% -0,30% 0,35% 2,18% 2,98%
2017 -1,92% -0,18% 0,26% -0,91% -1,11%
2018 -2,56% -1,56% 0,49% 0,23% -1,73%
2019 6,28% 3,42% 1,25% 0,86% 0,63%
2020 1,58% -9,61% 7,20% 1,32% 3,47%
2021 2,01% 1,20% 0,92% 0,29% -0,41%
2022 - -3,16% -5,71% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Banca IFIS S.p.A 0.045%
3,23%
1.097.012€
2
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.04%
3,05%
1.035.886€
3
AMCO Asset Management Company S.p.A 0.02625%
3,01%
1.022.704€
4
Banco BPM S.p.A. 0.06125%
2,72%
925.383€
5
UniCredit S.p.A. 0.06625%
2,53%
859.966€
6
Electricite de France SA 0.05375%
2,49%
845.602€
7
Banca IFIS S.p.A 0.0175%
2,29%
779.769€
8
Banca Popolare di Sondrio 0.0625%
2,21%
749.536€
9
BP Capital Markets plc 0.04375%
2,16%
734.433€
10
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0.0475%
2,06%
699.623€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Zest Dynamic Opportunities Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/02/2022
SemiannualReport
22/11/2021
Prospectus
15/09/2021
AnnualReport
12/08/2021
Rulebook
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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