BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund
68,27
€
0,00%
12/08/2022
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
LU0432366366
Categoría
Patrimonio
122,5M€
Rentabilidad YTD
-0,43%
Estrategia de inversión
El Euro Reserve Fund busca maximizar los resultados ordinarios junto con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte al menos el 90% de su activo total en valores mobiliarios de renta fija de categoría de inversión, denominados en euros, así como en tesorería en euros. El vencimiento medio ponderado de los activos del Subfondo será de 60 días o inferior.
Comisiones
Custodian Fee
0.44%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.12%
Redemption Fee
2.00%
Total Expense Ratio
0.12%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR | LU0432365988 | 0,00 % |
| BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR | LU0432366366 | 0,45 % |
| BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR | LU0432366952 | 0,25 % |
| BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR | LU0432366796 | 0,00 % |
| BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund X2 EUR | LU1456581872 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-0,43% | - |
|
30 días
|
-0,06% | - |
|
6 meses
|
-0,34% | - |
|
12 meses
|
-0,69% | - |
|
2 años
|
-1,36% | -0,68% |
|
3 años
|
-1,91% | -0,64% |
|
5 años
|
-2,86% | -0,58% |
|
10 años
|
-3,48% | -0,35% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | -0,03% | 0,07% | -0,01% | -0,06% | -0,03% |
| 2013 | 0,00% | 0,01% | 0,03% | -0,01% | -0,03% |
| 2014 | 0,06% | 0,01% | 0,04% | 0,01% | -0,01% |
| 2015 | -0,06% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,03% |
| 2016 | -0,31% | -0,03% | -0,08% | -0,10% | -0,10% |
| 2017 | -0,47% | -0,10% | -0,13% | -0,13% | -0,11% |
| 2018 | -0,51% | -0,13% | -0,14% | -0,13% | -0,11% |
| 2019 | -0,51% | -0,10% | -0,12% | -0,13% | -0,16% |
| 2020 | -0,57% | -0,13% | -0,11% | -0,16% | -0,16% |
| 2021 | -0,69% | -0,18% | -0,17% | -0,17% | -0,17% |
| 2022 | - | -0,19% | -0,16% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
|
8,56%
|
10.000.000€
|
|
2
|
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
|
8,56%
|
10.000.000€
|
|
3
|
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
|
4,71%
|
5.500.000€
|
|
4
|
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO
|
4,71%
|
5.500.000€
|
|
5
|
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT
|
4,28%
|
4.997.545€
|
|
6
|
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
|
3,43%
|
4.001.239€
|
|
7
|
BPCE SA -0.40799%
|
3,42%
|
3.992.750€
|
|
8
|
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 0%
|
3,42%
|
4.000.296€
|
|
9
|
Credit Suisse AG London Branch 0%
|
3,42%
|
4.000.473€
|
|
10
|
Colgate-Palmolive Company 0%
|
3,42%
|
4.000.691€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
12/08/2022
|
| Factsheet Institutional |
12/08/2022
|
| Prospectus |
29/07/2022
|
| SemiannualReport |
21/07/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
23/02/2022
|
| AnnualReport |
09/08/2022
|
| Rulebook |
20/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
16/02/2022
|
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