BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund

68,27
0,00%
12/08/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0432366366
Patrimonio
122,5M€
Rentabilidad YTD
-0,43%

Estrategia de inversión

El Euro Reserve Fund busca maximizar los resultados ordinarios junto con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte al menos el 90% de su activo total en valores mobiliarios de renta fija de categoría de inversión, denominados en euros, así como en tesorería en euros. El vencimiento medio ponderado de los activos del Subfondo será de 60 días o inferior.

Comisiones

Custodian Fee
0.44%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
0.12%
Redemption Fee
2.00%
Total Expense Ratio
0.12%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR LU0432365988 0,00 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR LU0432366366 0,45 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR LU0432366952 0,25 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR LU0432366796 0,00 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund X2 EUR LU1456581872 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,43% -
30 días
-0,06% -
6 meses
-0,34% -
12 meses
-0,69% -
2 años
-1,36% -0,68%
3 años
-1,91% -0,64%
5 años
-2,86% -0,58%
10 años
-3,48% -0,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -0,03% 0,07% -0,01% -0,06% -0,03%
2013 0,00% 0,01% 0,03% -0,01% -0,03%
2014 0,06% 0,01% 0,04% 0,01% -0,01%
2015 -0,06% 0,00% -0,01% -0,01% -0,03%
2016 -0,31% -0,03% -0,08% -0,10% -0,10%
2017 -0,47% -0,10% -0,13% -0,13% -0,11%
2018 -0,51% -0,13% -0,14% -0,13% -0,11%
2019 -0,51% -0,10% -0,12% -0,13% -0,16%
2020 -0,57% -0,13% -0,11% -0,16% -0,16%
2021 -0,69% -0,18% -0,17% -0,17% -0,17%
2022 - -0,19% -0,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR
8,56%
10.000.000€
2
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
8,56%
10.000.000€
3
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
4,71%
5.500.000€
4
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO
4,71%
5.500.000€
5
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT
4,28%
4.997.545€
6
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%
3,43%
4.001.239€
7
BPCE SA -0.40799%
3,42%
3.992.750€
8
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 0%
3,42%
4.000.296€
9
Credit Suisse AG London Branch 0%
3,42%
4.000.473€
10
Colgate-Palmolive Company 0%
3,42%
4.000.691€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
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12/08/2022
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