BGF US DOLLAR RESERVE FUND
201,52
€
0,04%
14/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0297947409
Categoría
Patrimonio
453,2M€
Rentabilidad YTD
1,06%
Estrategia de inversión
El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.
Comisiones
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.90%
Custodian Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD | LU0006061419 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD | LU0090845503 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) | LU0297945965 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) | LU0297947409 | 0,45 % |
| BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) | LU0329591720 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,06% | - |
|
30 días
|
1,89% | 24,70% |
|
6 meses
|
1,73% | 3,46% |
|
12 meses
|
-4,20% | -4,19% |
|
2 años
|
-0,25% | -0,13% |
|
3 años
|
-0,92% | -0,31% |
|
5 años
|
-16,69% | -3,58% |
|
10 años
|
-7,86% | -0,81% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -19,99% | - | - | 0,09% | -20,06% |
| 2009 | 8,10% | 3,16% | 9,33% | -6,35% | 2,34% |
| 2010 | 3,03% | 0,35% | 8,15% | -4,97% | -0,10% |
| 2011 | 3,02% | -2,62% | -2,08% | 4,13% | 3,75% |
| 2012 | 2,12% | 0,14% | 3,31% | 1,02% | -2,28% |
| 2013 | -2,23% | -3,55% | -1,36% | 2,49% | 0,27% |
| 2014 | 6,94% | 0,64% | 3,30% | 3,09% | -0,22% |
| 2015 | 6,02% | 7,08% | 2,21% | -3,68% | 0,57% |
| 2016 | -14,69% | -7,33% | -4,30% | -4,17% | 0,38% |
| 2017 | -4,17% | -0,09% | -2,86% | -0,43% | -0,83% |
| 2018 | -1,19% | 1,23% | -1,35% | -0,19% | -0,88% |
| 2019 | 5,01% | 4,58% | -4,58% | 1,18% | 4,00% |
| 2020 | -5,78% | -4,11% | -2,87% | -0,14% | 1,30% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
31/12/2020
|
| Factsheet |
30/11/2020
|
| SemiannualReport |
29/02/2020
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
29/02/2020
|
| AnnualReport |
31/08/2019
|
| Rulebook |
28/02/2019
|
| Quarterly Report |
30/09/2008
|
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