BGF US DOLLAR RESERVE FUND

199,73
-0,05%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0297947409
Categoría
Patrimonio
612,9M€
Rentabilidad YTD
-6,13%

Estrategia de inversión

El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.

Comisiones

Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.45%
Total Expense Ratio
0.90%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD LU0006061419 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD LU0090845503 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) LU0297945965 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) LU0297947409 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) LU0329591720 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,13% -
30 días
0,01% 0,86%
6 meses
-6,12% -11,63%
12 meses
1,35% 1,35%
2 años
-1,58% -0,79%
3 años
-0,99% -0,33%
5 años
-23,51% -5,22%
10 años
-10,36% -1,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,09% -20,06%
2009 - 3,16% 9,33% -6,35% 2,34%
2010 - 0,35% 8,15% -4,97% -0,10%
2011 - -2,62% -2,08% 4,13% 3,75%
2012 2,12% 0,14% 3,31% 1,02% -2,28%
2013 -2,23% -3,55% -1,36% 2,49% 0,27%
2014 6,94% 0,64% 3,30% 3,09% -0,22%
2015 6,02% 7,08% 2,21% -3,68% 0,57%
2016 -14,69% -7,33% -4,30% -4,17% 0,38%
2017 -4,17% -0,09% -2,86% -0,43% -0,83%
2018 -1,19% 1,23% -1,35% -0,19% -0,88%
2019 5,01% 4,58% -4,58% 1,18% 4,00%
2020 - -4,11% -2,87% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
SemiannualReport
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
31/08/2019
Rulebook
28/02/2019
Quarterly Report
30/09/2008

Divisas

Materias primas

Volver arriba