G Fund World Vision(R)

2.527,01
0,71%
16/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
FR0010722348
Patrimonio
762,3M€
Rentabilidad YTD
-0,20%

Estrategia de inversión

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
2.75%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
1.60%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
G Fund World Vision(R) M FR0010722330 1,00 %
G Fund World Vision(R) N FR0010722348 2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,20% -
30 días
8,49% -
6 meses
3,94% -
12 meses
9,81% -
2 años
45,10% 20,46%
3 años
53,65% 15,39%
5 años
76,89% 12,08%
10 años
213,25% 12,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,50% 9,09% -2,23% 4,82% -0,27%
2013 18,46% 9,72% -1,33% 2,70% 6,55%
2014 21,25% 2,69% 4,92% 6,91% 5,27%
2015 12,22% 16,26% -2,81% -8,58% 8,63%
2016 9,96% -7,09% 2,21% 4,79% 10,49%
2017 8,34% 5,01% -2,23% 2,10% 3,36%
2018 -5,32% -1,41% 5,71% 5,49% -13,87%
2019 27,30% 12,68% 2,35% 4,27% 5,86%
2020 4,93% -18,88% 15,35% 0,80% 11,24%
2021 32,19% 10,06% 6,22% 1,81% 11,08%
2022 - -2,13% -9,46% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Microsoft Corp
6,89%
51.938.174€
2
Apple Inc
6,28%
47.402.303€
3
Raytheon Technologies Corp
3,10%
23.362.855€
4
Teck Resources Ltd Class B
2,81%
21.208.734€
5
Amazon.com Inc
2,76%
20.825.709€
6
Thermo Fisher Scientific Inc
2,35%
17.756.394€
7
NextEra Energy Inc
2,30%
17.331.195€
8
G Fund World (R) Evolutions IC EUR
2,30%
17.339.345€
9
Micron Technology Inc
2,09%
15.771.141€
10
UnitedHealth Group Inc
2,08%
15.716.875€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top G Fund World Vision(R) frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
09/08/2022
Prospectus
16/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
SemiannualReport
21/07/2022
AnnualReport
03/06/2022

Divisas

Materias primas

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