Vontobel Fund - Commodity
53,45
€
-2,00%
22/06/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU0415415636
Categoría
Patrimonio
631,7M€
Rentabilidad YTD
24,91%
Estrategia de inversión
El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
1.90%
Redemption Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.90%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Vontobel Fund - Commodity I USD | LU0415415800 | 0,83 % |
Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR | LU0415415636 | 1,65 % |
Vontobel Fund - Commodity B USD | LU0415414829 | 1,65 % |
Vontobel Fund - Commodity N USD | LU1683488867 | 1,25 % |
Vontobel Fund - Commodity C USD | LU0415415123 | 2,65 % |
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR | LU1683489089 | 1,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
24,91% | - |
30 días
|
-6,15% | - |
6 meses
|
25,53% | - |
12 meses
|
31,04% | - |
2 años
|
81,74% | 34,81% |
3 años
|
61,77% | 17,39% |
5 años
|
54,52% | 9,09% |
10 años
|
-10,18% | -1,07% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | -3,60% | 1,11% | -6,90% | 10,26% | -7,12% |
2013 | -11,23% | -3,53% | -8,73% | 2,26% | -1,42% |
2014 | -20,09% | 4,98% | 0,63% | -10,47% | -15,51% |
2015 | -24,83% | -6,65% | 0,63% | -13,85% | -7,13% |
2016 | 14,01% | 3,01% | 11,53% | -3,28% | 2,60% |
2017 | -0,54% | -2,87% | -4,53% | 4,31% | 2,83% |
2018 | -18,22% | 4,30% | -2,69% | -4,51% | -15,61% |
2019 | 4,97% | 10,38% | -6,76% | -5,50% | 7,93% |
2020 | -3,33% | -25,27% | 16,73% | 3,88% | 6,68% |
2021 | 32,68% | 12,00% | 16,72% | 1,52% | -0,02% |
2022 | - | 25,61% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Vontobel Fund - Commodity frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
16/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
03/05/2022
|
SemiannualReport |
02/06/2022
|
Prospectus |
28/03/2022
|
AnnualReport |
11/03/2022
|
Quarterly Report |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
14/08/2019
|
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Divisas
Materias primas