Zest Absolute Return Low VaR

129,14
0,13%
11/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU0397464685
Categoría
Patrimonio
35,9M€
Rentabilidad YTD
-5,13%

Estrategia de inversión

Se trata de un fondo de gestión activa, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un índice de referencia. El índice de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad. El Subfondo tiene como objetivo buscar una rentabilidad consistente y absoluta, haciendo hincapié en la preservación del capital a medio plazo. El objetivo a largo plazo del Subfondo es obtener una rentabilidad total anualizada del 1,5% por encima de la rentabilidad del índice EONIA de capitalización diaria. La estrategia de inversión se basa en la dispersión del riesgo como medio de diversificar las inversiones. La asignación de la cartera entre las diferentes clases de activos (acciones, bonos convertibles, otros bonos corporativos, bonos del Estado e instrumentos del mercado monetario) puede variar en función de las expectativas de la Gestora de Inversiones.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Custodian Fee
0.11%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.79%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
1.63%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Zest Absolute Return Low VaR Class R Retail LU0397464685 1,20 %
Zest Absolute Return Low VaR Class I Institutional LU0438908591 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,13% -
30 días
1,61% -
6 meses
-2,98% -
12 meses
-5,34% -
2 años
3,37% 1,67%
3 años
0,57% 0,19%
5 años
-3,76% -0,76%
10 años
8,44% 0,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,78% 2,71% -2,54% 3,84% 1,76%
2013 2,95% 0,33% -1,27% 2,27% 1,63%
2014 3,19% 1,49% 1,18% 0,64% -0,14%
2015 -2,60% 4,26% -1,87% -4,73% -0,07%
2016 4,65% -0,21% -1,72% 1,33% 5,30%
2017 0,66% 0,97% 0,02% 0,26% -0,59%
2018 -4,57% 0,43% -2,13% -0,60% -2,33%
2019 5,15% 1,11% -0,28% 1,25% 3,00%
2020 -2,95% -15,55% 8,01% 1,92% 4,39%
2021 4,32% 1,93% 1,61% 0,17% 0,55%
2022 - -3,21% -3,90% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini S&P 500 Future Sept 22
9,54%
3.439.772€
2
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 22
8,85%
3.189.780€
3
Germany (Federal Republic Of) 0%
7,53%
2.714.789€
4
Euro Stoxx 50 Future Sept 22
7,28%
2.625.694€
5
United States Treasury Notes 0.0075%
6,06%
2.185.871€
6
United States Treasury Notes 0.0125%
5,76%
2.075.897€
7
AMCO Asset Management Company S.p.A 0.02625%
5,67%
2.045.408€
8
Buzzi Unicem 0.02125%
5,58%
2.010.817€
9
Indonesia (Republic of) 0.03375%
5,36%
1.931.406€
10
CNP Assurances SA 0.0089%
4,57%
1.646.856€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Zest Absolute Return Low VaR frente a su categoría

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21/02/2022
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