Albus FI

9,64
0,35%
04/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0107678007
Patrimonio
578,8M€
Rentabilidad YTD
-12,24%

Estrategia de inversión

Invierte en mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.77%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Albus Extra FI ES0107678015 0,88 %
Albus Cartera FI ES0107678023 0,43 %
Albus Platinum FI ES0107678007 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,24% -
30 días
-4,19% -
6 meses
-12,92% -
12 meses
-8,90% -
2 años
7,79% 3,82%
3 años
0,92% 0,31%
5 años
0,50% 0,10%
10 años
46,54% 3,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,09% 3,42% -1,39% 2,84% 4,01%
2013 13,10% 1,71% 1,45% 4,15% 5,25%
2014 7,35% 0,28% 3,00% 2,61% 1,29%
2015 5,54% 9,96% -0,89% -6,76% 3,86%
2016 4,58% -3,39% 0,67% 2,83% 4,57%
2017 6,57% 1,18% 1,05% 2,06% 2,14%
2018 -10,53% -2,31% -0,35% 1,93% -9,82%
2019 10,86% 6,11% -0,18% 0,30% 4,36%
2020 -0,16% -18,59% 10,30% 3,61% 7,30%
2021 11,66% 4,26% 2,87% 0,15% 3,95%
2022 - -4,19% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
17,42%
107.381.302€
2
Spain (Kingdom of)
11,84%
73.001.185€
3
SPDR® S&P 500 ETF
8,88%
54.721.999€
4
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
5,91%
36.421.488€
5
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4,79%
29.523.281€
6
NEXT FUNDS TOPIX ETF
3,05%
18.770.104€
7
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
2,59%
15.948.880€
8
NEXT FUNDS Nikkei 225 ETF
2,16%
13.319.613€
9
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C
1,55%
9.566.430€
10
S&P TSX Capped Information Technology Index Future June 22
1,38%
8.479.240€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Albus FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Albus FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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