Ofi Invest ISR Monétaire CT

1.009,08
0,01%
05/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
FR0010738229
Patrimonio
3.128,8M€
Rentabilidad YTD
-0,19%

Estrategia de inversión

Monetario Euro Corto Plazo OICVM de OICVM: La exposición a OICVM es inferior al 10% del patrimonio neto Descripción de los objetivos y la política de inversión: El OICVM tiene por objetivo ofrecer una rentabilidad, menos las comisiones de gestión, superior al índice EONIA, garantizando un evolución regular de su valor liquidativo. La duración restante en el momento de adquisición será a menudo igual o menor a tres meses.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
4.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.11%
On Going Charge
0.06%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,19% -
30 días
0,11% -
6 meses
0,09% -
12 meses
-0,23% -
2 años
-0,81% -0,41%
3 años
-1,25% -0,42%
5 años
-1,99% -0,40%
10 años
-1,90% -0,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,80% 0,30% 0,21% 0,16% 0,12%
2013 0,21% 0,07% 0,05% 0,04% 0,04%
2014 0,24% 0,06% 0,08% 0,06% 0,04%
2015 0,04% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00%
2016 -0,13% -0,01% -0,03% -0,04% -0,04%
2017 -0,32% -0,06% -0,08% -0,09% -0,09%
2018 -0,37% -0,09% -0,10% -0,09% -0,09%
2019 -0,39% -0,09% -0,08% -0,11% -0,12%
2020 -0,43% -0,12% -0,08% -0,10% -0,13%
2021 -0,59% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15%
2022 - -0,17% -0,16% -0,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Td--00213459
9,96%
280.014.700€
2
Banque Eur Sgp
7,58%
213.015.442€
3
Td--00213461
1,78%
50.002.750€
4
Klepierre S.A.
1,46%
40.974.015€
5
Jyske Bank A/S 0.03%
1,42%
40.013.974€
6
Banque Palatine 0.11%
1,42%
40.017.600€
7
Volvo Treasury AB (publ)
1,42%
39.994.658€
8
Nestle Finance International Limited
1,42%
40.000.000€
9
Vinci SA
1,24%
34.990.470€
10
The Procter & Gamble Company
1,23%
34.500.421€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ofi Invest ISR Monétaire CT frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
12/03/2021
AnnualReport
19/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
04/09/2019
Prospectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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