iMGP Global Convertibles
210,41
€
0,21%
21/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0418546858
Categoría
Patrimonio
72,5M€
Rentabilidad YTD
-15,08%
Estrategia de inversión
Invertirá a través de una cartera integrada principalmente por bonos convertibles (de emisores de diferentes nacionalidades y denominados en diferentes monedas).
Comisiones
Custodian Fee
0.20%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.45%
On Going Charge
1.83%
Redemption Fee
1.00%
Total Expense Ratio
1.99%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| iMGP Global Convertibles C EUR | LU0418546858 | 1,45 % |
| iMGP Global Convertibles C CHF HP | LU0608366398 | 1,45 % |
| iMGP Global Convertibles C USD HP | LU0418547153 | 1,45 % |
| iMGP Global Convertibles R EUR | LU0435362065 | 0,90 % |
| iMGP Global Convertibles N EUR | LU0418546932 | 2,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-15,08% | - |
|
30 días
|
-3,10% | - |
|
6 meses
|
-14,92% | - |
|
12 meses
|
-18,76% | - |
|
2 años
|
-5,67% | -2,87% |
|
3 años
|
-4,61% | -1,56% |
|
5 años
|
-8,52% | -1,76% |
|
10 años
|
11,62% | 1,11% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,78% | 6,91% | -2,14% | 3,79% | 1,09% |
| 2013 | 9,64% | 3,18% | 0,51% | 3,63% | 2,01% |
| 2014 | -0,21% | 1,84% | 0,83% | -2,91% | 0,10% |
| 2015 | 3,40% | 5,30% | -0,39% | -2,79% | 1,41% |
| 2016 | -0,73% | -2,34% | -1,43% | 3,80% | -0,65% |
| 2017 | 2,10% | 1,69% | 0,61% | 0,64% | -0,85% |
| 2018 | -8,39% | -2,11% | -0,13% | -0,06% | -6,24% |
| 2019 | 7,25% | 4,94% | 0,87% | -1,13% | 2,49% |
| 2020 | 14,23% | -10,04% | 9,94% | 4,73% | 10,28% |
| 2021 | -3,30% | 0,65% | 0,90% | -1,84% | -2,99% |
| 2022 | - | -5,00% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Biomarin Pharmaceutical Inc.
|
2,52%
|
1.626.665€
|
|
2
|
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-
|
2,34%
|
1.509.096€
|
|
3
|
Delivery Hero Se
|
1,98%
|
1.279.070€
|
|
4
|
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-
|
1,84%
|
1.183.316€
|
|
5
|
Cellnex Telecom S.A.U
|
1,80%
|
1.158.700€
|
|
6
|
Deutsche Wohnen SE
|
1,75%
|
1.125.805€
|
|
7
|
BofA Finance LLC
|
1,57%
|
1.013.778€
|
|
8
|
SBI Holdings Inc
|
1,56%
|
1.003.182€
|
|
9
|
MTU Aero Engines AG
|
1,56%
|
1.004.309€
|
|
10
|
Worldline
|
1,52%
|
981.121€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top iMGP Global Convertibles frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
08/06/2022
|
| Prospectus |
31/03/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
05/05/2022
|
| AnnualReport |
02/05/2022
|
| SemiannualReport |
08/02/2022
|
| Factsheet Institutional |
15/05/2020
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Rulebook |
13/08/2019
|
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