iMGP Global Convertibles

210,41
0,21%
21/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0418546858
Patrimonio
72,5M€
Rentabilidad YTD
-15,08%

Estrategia de inversión

Invertirá a través de una cartera integrada principalmente por bonos convertibles (de emisores de diferentes nacionalidades y denominados en diferentes monedas).

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.45%
On Going Charge
1.83%
Redemption Fee
1.00%
Total Expense Ratio
1.99%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
iMGP Global Convertibles C EUR LU0418546858 1,45 %
iMGP Global Convertibles C CHF HP LU0608366398 1,45 %
iMGP Global Convertibles C USD HP LU0418547153 1,45 %
iMGP Global Convertibles R EUR LU0435362065 0,90 %
iMGP Global Convertibles N EUR LU0418546932 2,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-15,08% -
30 días
-3,10% -
6 meses
-14,92% -
12 meses
-18,76% -
2 años
-5,67% -2,87%
3 años
-4,61% -1,56%
5 años
-8,52% -1,76%
10 años
11,62% 1,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,78% 6,91% -2,14% 3,79% 1,09%
2013 9,64% 3,18% 0,51% 3,63% 2,01%
2014 -0,21% 1,84% 0,83% -2,91% 0,10%
2015 3,40% 5,30% -0,39% -2,79% 1,41%
2016 -0,73% -2,34% -1,43% 3,80% -0,65%
2017 2,10% 1,69% 0,61% 0,64% -0,85%
2018 -8,39% -2,11% -0,13% -0,06% -6,24%
2019 7,25% 4,94% 0,87% -1,13% 2,49%
2020 14,23% -10,04% 9,94% 4,73% 10,28%
2021 -3,30% 0,65% 0,90% -1,84% -2,99%
2022 - -5,00% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Biomarin Pharmaceutical Inc.
2,52%
1.626.665€
2
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-
2,34%
1.509.096€
3
Delivery Hero Se
1,98%
1.279.070€
4
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-
1,84%
1.183.316€
5
Cellnex Telecom S.A.U
1,80%
1.158.700€
6
Deutsche Wohnen SE
1,75%
1.125.805€
7
BofA Finance LLC
1,57%
1.013.778€
8
SBI Holdings Inc
1,56%
1.003.182€
9
MTU Aero Engines AG
1,56%
1.004.309€
10
Worldline
1,52%
981.121€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top iMGP Global Convertibles frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
08/06/2022
Prospectus
31/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
05/05/2022
AnnualReport
02/05/2022
SemiannualReport
08/02/2022
Factsheet Institutional
15/05/2020
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Rulebook
13/08/2019

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