BBVA BONOS EUSKOFONDO

19,32
0,00%
15/09/2021
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0113994034
Patrimonio
25,0M€
Rentabilidad YTD
-0,48%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte mayoritariamente en una cartera de renta fija formada por valores representativos de la deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales o Entidades Locales territoriales de los tres Territorios Históricos. La inversión en deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá alcanzar hasta el 100% de la exposición total del Fondo, siempre que los valores de una emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma. El fondo podrá invertir en Deuda del Estado, valores negociados en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones, Renta Fija emitida por empresas radicadas en el País Vasco, activos del mercado monetario y hasta un 10% en depósitos. La duración media de la cartera superará con carácter general los dos años. No existe exposición al riesgo divisa al estar denominados todos los activos del Fondo en €.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.58%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,48% -
30 días
-0,58% -6,87%
6 meses
0,22% 0,44%
12 meses
0,33% 0,33%
2 años
0,47% 0,24%
3 años
6,13% 2,00%
5 años
6,73% 1,31%
10 años
35,58% 3,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 3,73% - - 0,05% 3,68%
2009 4,21% 1,43% 0,22% 1,50% 1,00%
2010 -3,81% 1,63% -3,07% -1,04% -1,32%
2011 3,54% -1,08% 1,37% 3,08% 0,17%
2012 4,33% 0,76% -3,39% 2,68% 4,39%
2013 7,82% 3,19% -0,68% 2,76% 2,38%
2014 7,18% 3,21% 1,65% 1,56% 0,59%
2015 1,14% 1,12% -2,50% 1,67% 0,89%
2016 2,81% 1,70% 1,18% 1,15% -1,23%
2017 0,97% -0,16% 0,76% 0,23% 0,13%
2018 0,68% 0,98% -0,57% -0,45% 0,72%
2019 4,20% 1,53% 2,91% 1,04% -1,30%
2020 1,79% -1,35% 1,46% 0,95% 0,74%
2021 - -0,80% -0,40% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,250|2023-04-13
22,27%
5.001.000€
2
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30
19,58%
4.397.000€
3
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,750|2026-03-16
18,06%
4.057.000€
4
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,600|2025-01-07
13,12%
2.946.000€
5
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|2,500|2038-02-28
8,80%
1.976.000€
6
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,450|2028-04-30
6,67%
1.499.000€
7
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30
4,70%
1.056.000€
8
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,900|2020-03-26
1,01%
226.000€
9
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|6,375|2021-04-20
0,81%
181.000€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA BONOS EUSKOFONDO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA BONOS EUSKOFONDO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2021
Factsheet
30/09/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2015
SemiannualReport
30/06/2014
Quarterly Report
31/03/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
31/03/2011
Quarterly Factsheet
31/03/2011

Divisas

Materias primas

Volver arriba