BBVA Bonos Euskofondo FI

19,37
0,00%
19/08/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0113994034
Patrimonio
21,7M€
Rentabilidad YTD
5,86%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 3-5 Year Euro Government Index (EG02). El Fondo invierte mayoritariamente en una cartera de renta fija formada por valores representativos de la Deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales o Entidades Locales territoriales de los tres Territorios Históricos. La inversión en Deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá alcanzar hasta el 100% de la exposición total del Fondo, siempre que los valores de una emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.60%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,86% -
30 días
1,03% 12,86%
6 meses
5,12% 10,65%
12 meses
6,05% 6,07%
2 años
6,52% 3,22%
3 años
6,65% 2,17%
5 años
12,99% 2,47%
10 años
36,44% 3,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,18% - - - -
2015 1,14% - - - -
2016 2,81% 1,18% 1,15% 1,15% -1,23%
2017 0,97% -0,16% 0,76% 0,23% 0,13%
2018 0,68% 0,98% -0,57% -0,45% 0,73%
2019 - 1,53% 2,91% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,250|2023-04-13
23,46%
5.040.000€
2
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|0,600|2022-04-30
20,57%
4.418.000€
3
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,750|2026-03-16
17,50%
3.759.000€
4
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,600|2025-01-07
13,82%
2.968.000€
5
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|2,500|2038-02-28
9,12%
1.959.000€
6
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,450|2028-04-30
7,03%
1.511.000€
7
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30
4,94%
1.062.000€
8
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,900|2020-03-26
1,06%
227.000€
9
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|6,375|2021-04-20
0,84%
181.000€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Euskofondo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Euskofondo FI.

Divisas

Materias primas

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