Mutuafondo España FI

242,22
-1,34%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0165144009
Categoría
Patrimonio
97,8M€
Rentabilidad YTD
-9,67%

Estrategia de inversión

Invierte en renta variable en compañías situadas en España y Portugal.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
1.72%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo España L FI ES0165144033 0,70 %
Mutuafondo España F FI ES0165144025 0,25 %
Mutuafondo España A FI ES0165144009 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,67% -
30 días
-8,69% -
6 meses
-10,63% -
12 meses
-8,50% -
2 años
29,33% 13,73%
3 años
5,26% 1,72%
5 años
6,11% 1,19%
10 años
93,22% 6,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,43% -1,17% -10,17% 8,88% 10,09%
2013 38,84% 0,76% 4,47% 18,57% 11,25%
2014 3,11% 9,60% 1,23% -1,58% -5,57%
2015 3,54% 16,67% -4,12% -10,01% 2,85%
2016 1,60% -4,58% -6,02% 9,63% 3,35%
2017 11,32% 7,81% 3,60% -1,66% 1,36%
2018 -4,36% 2,48% 3,23% -0,66% -8,99%
2019 10,80% 8,94% -1,51% -2,53% 5,93%
2020 -5,08% -29,96% 12,11% -1,83% 23,13%
2021 15,22% 8,37% 3,86% 0,23% 2,14%
2022 - -0,40% 0,60% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
7,96%
7.891.788€
2
Industria De Diseno Textil SA
6,27%
6.212.551€
3
Bankinter SA
5,15%
5.098.847€
4
Amadeus IT Group SA A
4,05%
4.013.168€
5
Endesa SA
3,97%
3.936.392€
6
Cellnex Telecom SA
3,65%
3.615.634€
7
Repsol SA
3,63%
3.597.293€
8
Futuro Ibex 35 Indx Futr Sep22 Ibu2
3,34%
3.311.880€
9
Vidrala SA
3,28%
3.248.787€
10
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
3,27%
3.236.244€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo España FI.

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Documento
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