Mutuafondo España FI

273,22
-0,36%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0165144009
Categoría
Patrimonio
96,6M€
Rentabilidad YTD
1,89%

Estrategia de inversión

Invierte en renta variable en compañías situadas en España y Portugal.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
1.72%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo España L FI ES0165144033 0,70 %
Mutuafondo España F FI ES0165144025 0,25 %
Mutuafondo España A FI ES0165144009 1,35 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,89% -
30 días
0,25% -
6 meses
2,33% -
12 meses
5,14% -
2 años
54,81% 24,42%
3 años
14,03% 4,47%
5 años
17,07% 3,20%
10 años
145,86% 9,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,43% -1,17% -10,17% 8,88% 10,09%
2013 38,84% 0,76% 4,47% 18,57% 11,25%
2014 3,11% 9,60% 1,23% -1,58% -5,57%
2015 3,54% 16,67% -4,12% -10,01% 2,85%
2016 1,60% -4,58% -6,02% 9,63% 3,35%
2017 11,32% 7,81% 3,60% -1,66% 1,36%
2018 -4,36% 2,48% 3,23% -0,66% -8,99%
2019 10,80% 8,94% -1,51% -2,53% 5,93%
2020 -5,08% -29,96% 12,11% -1,83% 23,13%
2021 15,22% 8,37% 3,86% 0,23% 2,14%
2022 - -0,40% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Iberdrola SA
6,28%
6.063.573€
2
Industria De Diseno Textil SA
6,26%
6.050.419€
3
ENCE Energia y Celulosa SA
5,38%
5.198.479€
4
Endesa SA
4,33%
4.180.856€
5
Amadeus IT Group SA A
4,15%
4.006.755€
6
Bankinter SA
3,94%
3.810.089€
7
The Navigator Co SA
3,84%
3.708.204€
8
Merlin Properties SOCIMI SA
3,71%
3.587.369€
9
Call San Sm 2.8 16/12/2022
3,64%
3.521.280€
10
International Consolidated Airlines Group SA
3,39%
3.280.218€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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