Mutuafondo España FI
273,22
€
-0,36%
19/05/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0165144009
Categoría
Patrimonio
96,6M€
Rentabilidad YTD
1,89%
Estrategia de inversión
Invierte en renta variable en compañías situadas en España y Portugal.
Comisiones
Custodian Fee
0.02%
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
1.72%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Mutuafondo España L FI | ES0165144033 | 0,70 % |
| Mutuafondo España F FI | ES0165144025 | 0,25 % |
| Mutuafondo España A FI | ES0165144009 | 1,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,89% | - |
|
30 días
|
0,25% | - |
|
6 meses
|
2,33% | - |
|
12 meses
|
5,14% | - |
|
2 años
|
54,81% | 24,42% |
|
3 años
|
14,03% | 4,47% |
|
5 años
|
17,07% | 3,20% |
|
10 años
|
145,86% | 9,41% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 6,43% | -1,17% | -10,17% | 8,88% | 10,09% |
| 2013 | 38,84% | 0,76% | 4,47% | 18,57% | 11,25% |
| 2014 | 3,11% | 9,60% | 1,23% | -1,58% | -5,57% |
| 2015 | 3,54% | 16,67% | -4,12% | -10,01% | 2,85% |
| 2016 | 1,60% | -4,58% | -6,02% | 9,63% | 3,35% |
| 2017 | 11,32% | 7,81% | 3,60% | -1,66% | 1,36% |
| 2018 | -4,36% | 2,48% | 3,23% | -0,66% | -8,99% |
| 2019 | 10,80% | 8,94% | -1,51% | -2,53% | 5,93% |
| 2020 | -5,08% | -29,96% | 12,11% | -1,83% | 23,13% |
| 2021 | 15,22% | 8,37% | 3,86% | 0,23% | 2,14% |
| 2022 | - | -0,40% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Iberdrola SA
|
6,28%
|
6.063.573€
|
|
2
|
Industria De Diseno Textil SA
|
6,26%
|
6.050.419€
|
|
3
|
ENCE Energia y Celulosa SA
|
5,38%
|
5.198.479€
|
|
4
|
Endesa SA
|
4,33%
|
4.180.856€
|
|
5
|
Amadeus IT Group SA A
|
4,15%
|
4.006.755€
|
|
6
|
Bankinter SA
|
3,94%
|
3.810.089€
|
|
7
|
The Navigator Co SA
|
3,84%
|
3.708.204€
|
|
8
|
Merlin Properties SOCIMI SA
|
3,71%
|
3.587.369€
|
|
9
|
Call San Sm 2.8 16/12/2022
|
3,64%
|
3.521.280€
|
|
10
|
International Consolidated Airlines Group SA
|
3,39%
|
3.280.218€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Mutuafondo España FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo España FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| Factsheet |
13/08/2019
|
| SimplifiedProspectus |
14/08/2019
|
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