BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI

6,00
0,00%
16/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110088038
Categoría
Patrimonio
21,7M€
Rentabilidad YTD
12,22%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Nikkei 225 (NKY) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podrán superar los límites generales de diversificación exclusivamente en un único emisor. El límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. Se invierte, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimoinio a través de IIC) en valores del índice NIKKEI 225 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. La rentabilidad del Fondo puede no corresponderse exactamente con la del índice al tenerse en cuenta los gastos y comisiones del fondo, así como el reparto de dividendos recibidos por el Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
1.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,22% -
30 días
2,56% 37,44%
6 meses
0,72% 1,46%
12 meses
-1,81% -1,81%
2 años
4,32% 2,14%
3 años
30,67% 9,34%
5 años
49,40% 8,36%
10 años
87,11% 6,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,17% - - - -
2015 9,00% - - - -
2016 -1,16% -7,91% 5,68% 15,57% 15,57%
2017 18,34% -0,95% 5,41% 1,72% 11,43%
2018 -12,62% -6,99% 4,93% 8,18% -17,24%
2019 - 5,32% 0,82% 2,41% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
10,92%
2.503.000€
2
ACCIONES|FAST RETAILING CO LT
9,28%
2.126.000€
3
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
4,41%
1.011.000€
4
ACCIONES|FANUC CORP
2,84%
650.000€
5
ACCIONES|KDDI CORP
2,34%
537.000€
6
ACCIONES|TOKYO ELECTRON LTD
2,15%
493.000€
7
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES LT
2,00%
459.000€
8
ACCIONES|KYOCERA CORP
2,00%
459.000€
9
ACCIONES|TERUMO CORP
1,83%
419.000€
10
ACCIONES|RECRUIT HOLDINGS CO
1,54%
352.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Factsheet
31/03/2011

Divisas

Materias primas