KUTXABANK BOLSA EMERGENTES

11,53
0,68%
10/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114233002
Categoría
Patrimonio
113,8M€
Rentabilidad YTD
-6,05%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IICs, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invertirá entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable de emisores de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La inversión podrá ser directa o indirectamente a través de IICs. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado), países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores), porcentaje de exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.24%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.14%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI CARTERA ES0114233002 1,14 %
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI ESTANDAR ES0114233036 1,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,05% -
30 días
-0,82% -16,13%
6 meses
-6,65% -14,14%
12 meses
5,55% 4,82%
2 años
2,70% 1,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 1,14% - - - 1,14%
2018 -13,23% -1,38% -4,32% -2,20% -5,98%
2019 19,79% 12,11% 0,32% -1,00% 7,57%
2020 - -23,06% 15,44% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
17,69%
61.999.766€
2
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM
14,19%
49.734.027€
3
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EMERG MA
14,17%
49.686.789€
4
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EM.MK
13,49%
47.300.051€
5
PARTICIPACIONES|JPMORGAN EM. MK A US
3,92%
13.751.875€
6
PARTICIPACIONES|HERMES GL EMER MKT F
3,89%
13.648.295€
7
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M
3,86%
13.518.352€
8
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC I
3,64%
12.743.949€
9
PARTICIPACIONES|BGF LATIN AMER-I2 EU
2,89%
10.130.267€
10
PARTICIPACIONES|BGF-EM EUROPE EUR I2
2,81%
9.842.923€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría