MainFirst Germany Fund

216,78
0,37%
10/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0390221256
Patrimonio
174,4M€
Rentabilidad YTD
-23,26%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.80%
On Going Charge
1.90%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
1.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MainFirst Germany Fund A LU0390221256 1,80 %
MainFirst Germany Fund B LU0390221686 1,80 %
MainFirst Germany Fund C LU0390221926 1,20 %
MainFirst Germany Fund R LU1004823719 0,75 %
MainFirst Germany Fund D LU0719478157 1,20 %
MainFirst Germany Fund X LU1004823800 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-23,26% -
30 días
1,95% -
6 meses
-19,90% -
12 meses
-22,32% -
2 años
16,95% 8,14%
3 años
14,18% 4,52%
5 años
2,56% 0,51%
10 años
188,81% 11,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 25,27% 18,57% -9,05% 9,02% 6,55%
2013 27,52% 3,05% 1,03% 9,44% 11,91%
2014 21,07% 9,34% 5,86% -3,52% 8,42%
2015 37,25% 23,30% -1,71% -2,77% 16,47%
2016 -1,59% -9,03% 3,23% 2,77% 1,97%
2017 35,38% 13,52% 6,37% 8,85% 3,01%
2018 -22,73% -0,44% -2,14% -0,47% -20,31%
2019 25,19% 10,20% 2,64% -3,85% 15,12%
2020 5,73% -31,87% 20,47% 6,40% 21,07%
2021 18,90% 8,39% 6,96% -0,14% 2,70%
2022 - -16,20% -11,76% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Sixt SE Participating Preferred
8,01%
17.587.520€
2
All for One Group SE
7,38%
16.200.663€
3
Bertrandt AG
6,03%
13.235.107€
4
Deutsche Pfandbriefbank AG
5,08%
11.155.954€
5
Wustenrot & Wurttembergische AG
4,95%
10.871.018€
6
Cenit AG
4,88%
10.715.682€
7
USU Software AG
4,71%
10.333.195€
8
Amadeus Fire AG
4,62%
10.137.906€
9
ABOUT YOU Holding SE Ordinary Shares
4,45%
9.763.290€
10
Hugo Boss AG
3,93%
8.625.959€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MainFirst Germany Fund frente a su categoría

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Última actualización
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